睿思网讯：11 月 11 日，招商基金管理有限公司公告，招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（场内简称招商基金蛇口租赁住房 REIT，代码 180502）将进行收益分配，本次为 2026 年度第三次分红。
公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 9 月 30 日，基准日基金可供分配金额为 14,406,002.07 元，本次分红比例 99.9583%，拟分配金额 1440 万元，分红方案为每 10 份基金份额派发 0.2880 元。
按照基金合同，该基金需将 90% 以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配，每年分配不少于 1 次。本次基准日可供分配金额由两部分构成，其中 2024 年 9 月合同生效至 2026 年 6 月 30 日扣除前期已分配后尚未分配的 3,793.55 元，2026 年三季度可供分配金额 14,402,208.52 元。
时间安排上，本次分红权益登记日为 2026 年 11 月 13 日；除息日场内为 11 月 16 日、场外为 11 月 13 日；现金红利发放日场内为 11 月 18 日、场外为 11 月 17 日。分红对象为权益登记日登记在册的份额持有人，采用现金分红，免收分红手续费。
公告同时提示，11 月 11 日至 13 日权益分派期间暂停跨系统转托管；公告披露当日开市起停牌一小时，上午 10 点 30 分复牌，基金通平台份额转让同步暂停一小时。
