睿思网讯：8 月 30 日，嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（508098，下称 " 嘉实京东仓储 REIT"）披露 2026 年中期报告，报告期为今年 1 月 1 日至 6 月 30 日，财务资料未经审计。基金由嘉实基金管理，中信银行托管，北京京东东鸿管理咨询公司运营，底层为位于重庆、武汉、廊坊的三个仓储物流项目，合计建筑面积 350995.49 平方米。
报告期内，基金实现收入 5169.75 万元，净利润 1321.66 万元，经营活动产生的现金流量净额 3258.59 万元；本期可供分配金额 3619.20 万元，单位可供分配金额 0.0724 元。本期现金流分派率 2.09%，年化现金流分派率 4.21%。截至 6 月末，基金总资产 17.18 亿元、净资产 15.67 亿元，基金份额净值 3.1347 元，份额总额 5 亿份。
运营方面，三个项目延续满租状态。截至 6 月 30 日，可供出租面积与实际出租面积均为 341316.96 平方米，期末出租率 100%，租金收缴率 100%。报告期平均租金单价 0.88 元 / 平方米 / 天（含税含管理费），同比下降 2.22%；按面积加权的期末剩余租期为 1682 天，约 4.61 年，较上年同期的 1376 天延长 22.24%。报告期内未发生安全生产事故，也无涉及物业资产及租金收入的重大诉讼，未计提资产减值。
基金租户高度集中，期末仅 3 家承租人均属电子商务行业，且均为京东体系公司：重庆京邦达物流、北京京讯递科技、湖北京邦达供应链，报告期内租金收入占比分别为 43.67%、38.97%、17.36%，合计 100%。分项目看，重庆项目平均租金 0.68 元 / 平方米 / 天，同比上升 3.03%；武汉项目 1.01 元，同比上升 3.06%；廊坊项目 1.17 元，同比下降 7.87%。
廊坊项目年内完成续租。基金 3 月 28 日披露主要承租人续租公告，经第三方机构高力国际开展区域市场调研后，承租方北京京讯递续约，自 2026 年 5 月起续租首年起始净有效租金为 27.68 元 / 平方米 / 月，租期及年租金增长率等沿用原合同约定。受此带动，廊坊项目期末剩余租期由上年同期的 304 天增至 2131 天。
扩募同步推进。基金第一次扩募拟购入西安、合肥两个仓储项目，截至报告期末已由国家发展改革委向中国证监会推荐；截至中报披露日，该次产品变更暨扩募份额上市申请已获中国证监会和上交所受理（8 月 12 日公告）。此外，基金已于 3 月 28 日公告启动第二次扩募，拟新购入基础设施项目。
分红方面，报告期内基金实施 2025 年度第四次分红，实际分配 1469.00 万元，单位分配 0.0294 元。报告期后，基金于 7 月 1 日公告 2026 年度第一次分红，每 10 份派发 0.3602 元，合计分配约 1801.00 万元。
