睿思网讯：8 月 30 日，华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508002，场内简称 " 百联消费 "）披露 2026 年中期报告，报告期为 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，财务资料未经审计。
报告显示，该基金本期实现收入 1.15 亿元，净利润 1308.99 万元，经营活动产生的现金流量净额 4634.34 万元。本期现金流分派率为 2.38%，年化现金流分派率 4.81%。截至 6 月 30 日，基金总资产 22.99 亿元，净资产 21.72 亿元，基金份额净值 2.1721 元，基金份额总额 10 亿份。
收益分配方面，本期可供分配金额为 6960.69 万元，单位可供分配金额 0.0696 元。本期实际分配金额 3934.00 万元，单位实际分配金额 0.0393 元。2025 年度，该基金可供分配金额为 1.46 亿元，实际分配金额 1.40 亿元。公告显示，本期可供分配金额较上年同期变化未超过 10%。
该基金目前持有上海又一城购物中心一个项目，位于上海市杨浦区淞沪路 8 号，业态为商业零售。项目自 2007 年 1 月开始运营，截至报告期末运营时间约 19 年。
运营数据方面，截至 6 月 30 日，项目整体可租赁面积 57906.80 平方米，已出租面积 54757.80 平方米，出租率 94.56%，上年同期为 95.39%。报告期内租赁部分平均租金单价为 204 元 / 平方米 / 月，上年同期为 231 元 / 平方米 / 月。租赁及联销月均收入水平 317.72 元 / 平方米 / 月，上年同期为 326.76 元 / 平方米 / 月。加权平均剩余租期 2.03 年，加权平均签约年限 3.75 年。租赁业务收缴率为 100%。
客流与会员方面，报告期内项目实现客流量 1197.17 万人次。截至 6 月 30 日，项目会员数量达到 66.61 万人。
租户结构方面，截至报告期末，项目正在执行租赁及联销的商户合计 249 户，其中租赁业务 111 户，联销业务 138 户。已租赁面积中，零售业态占比 44.4%，餐饮业态占比 23.4%，娱乐业态占比 23.3%，配套服务业态占比 8.9%。报告期内项目租金收入为 3829.74 万元，前五名租户租金收入分别为 1186.67 万元、85.49 万元、80.76 万元、78.41 万元和 76.75 万元，占全部租金收入比例分别为 30.99%、2.23%、2.11%、2.05% 和 2.00%。
项目公司层面，报告期内实现营业收入 1.14 亿元，上年同期为 1.16 亿元；EBITDA 为 7724.51 万元，上年同期为 7784.31 万元。收入构成中，联销收入 4680.76 万元，占比 40.96%；租金收入 3829.74 万元，占比 33.51%；物业及综合管理费收入 2036.87 万元，占比 17.82%；其他收入 881.00 万元，占比 7.71%。与上年同期相比，租金收入增长 5.85%，物业及综合管理费收入增长 8.69%，联销收入下降 9.13%。
公告还披露，报告期内项目围绕 " 品质家庭、精致女性、轻质生活 " 定位推进招商调整，1F、3F 先后引入 PHENIX、麦檬等品牌，6F 新增季季山、不二君餐饮，8F、9F 落地多个杨浦首店并布局普拉提、足道等体验项目，B1 层引入多家首店及特色餐饮。市场推广方面，报告期内落地 30 余场营销活动，新春及十九周年庆主题场景获评上海十大春节打卡点。
该基金管理人为华安基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，运营管理统筹机构为上海百联集团股份有限公司，运营管理实施机构为上海百联又一城商业管理有限公司。基金合同于 2024 年 7 月 11 日生效，同年 8 月 16 日在上海证券交易所上市，存续期 21 年。截至报告期末，该基金未进行扩募。
