睿思网讯：8 月 27 日，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金披露 2026 年中期报告。该基金场内简称为博时蛇口产园 REIT，证券代码 180101，报告期覆盖 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，所载财务数据未经审计。
财务数据显示，上半年基金实现本期收入约 8227.62 万元，净利润 1941.86 万元；当期可供分配金额 5151.97 万元，对应本期现金流分派率 2.26%，年化现金流分派率 4.57%。截至 2026 年 6 月末，基金总资产规模约 34.79 亿元，基金份额净值为 2.1141 元。
收益分配方面，报告期内基金完成 2025 年度第三次现金分红。本次分红权益登记日为 2026 年 4 月 17 日，场内除息日为 4 月 20 日，每 10 份基金份额派发现金红利 0.231 元，实际分配金额约 3282.79 万元，占 2025 年度可供分配金额的 27.22%。
底层资产包含万海大厦、万融大厦、光明加速器二期三处产业园区，均位于深圳市，合计可出租面积 20.49 万平方米。截至 6 月末，项目整体出租率为 83.28%，报告期内平均出租率 84.61%；加权平均月租金 73.22 元 / 平方米，同比下降 8.95%；当期租金收缴率 97.13%，较上年同期提升 1.14 个百分点。
分项目来看，万海大厦期末出租率 84.49%，平均月租金 112.31 元 / 平方米；万融大厦期末出租率 79.11%，平均月租金 102.60 元 / 平方米；光明加速器二期期末出租率 84.27%，平均月租金 45.42 元 / 平方米。租户结构整体分散，不存在单一客户租金收入占比超过 10% 的情况，入驻企业以新一代信息技术、高端制造、生物医药等产业为主，产业集聚特征明显。
报告期内，光明加速器二期项目 A1、A2 栋启动外立面改造工程，将原有瓷砖外立面改造为涂料并增加楼体泛光工程，计划投资不超过 500 万元，截至报告出具日工程已基本完工，处于验收结算阶段。此外，万海大厦项目完成原并购贷款置换，转为经营性物业抵押贷款，借款金额 2.937 亿元，利率为 5 年期以上 LPR 减 60 个基点，本期执行利率 2.90%，借款期限至 2041 年 1 月。
扩募进展方面，基金第二次扩募的变更注册申请已于 6 月获中国证监会受理，深圳证券交易所也已受理扩募份额上市及招商蛇口博时产业园基础设施 3 期资产支持专项计划挂牌条件确认相关申请。7 月 15 日基金收到深交所审核问询函，截至报告出具日，基金管理人正积极推进反馈回复工作，相关事项尚需监管机构核准及基金份额持有人大会决议通过后方可实施。
持有人结构方面，截至 6 月末基金份额持有人共计 72959 户。其中机构投资者持有份额占比 93.30%，个人投资者占比 6.70%。前十大流通份额持有人中，招商局蛇口工业区控股股份有限公司持有 2.88 亿份，占比 20.27%，为第一大持有人；北京首钢基金、东方证券、中国东方资产等机构持有量位列其后。原始权益人招商局蛇口工业区控股股份有限公司及其一致行动人招商局光明科技园有限公司合计持有份额占比 32.75%。
博时蛇口产园 REIT 于 2021 年 6 月 21 日在深交所上市交易，基金合同生效于 2021 年 6 月 7 日，存续期限 50 年。基金管理人为博时基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，运营管理机构为深圳市招商创业有限公司。
