睿思网讯：8 月 27 日，中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金披露 2026 年中期报告。该基金场内简称为安徽交控，证券代码 508009，报告期覆盖 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，所载财务数据未经审计。
财务数据显示，上半年基金实现本期收入约 4.12 亿元，净利润为 -2320.30 万元；当期可供分配金额 2.58 亿元，对应本期现金流分派率 4.46%，年化现金流分派率 9.00%。截至 2026 年 6 月末，基金总资产规模约 82.44 亿元，基金份额净值为 6.9145 元。公告同时说明，本期可供分配金额较上年同期下降超 10%，主要原因一是本期营业收入较上年同期减少约 4372.45 万元，二是年末结算的运营成本支付时点差异，导致本期经营性现金流出较上年同期有所增加，相关成本均在预算范围内。
收益分配方面，报告期内基金已完成两次现金分红。第一次分红权益登记日为 2026 年 1 月 26 日，每 10 份基金份额派发现金红利 1.60 元，实际分配金额约 1.60 亿元；第二次分红权益登记日为 4 月 1 日，每 10 份派现 1.61 元，实际分配金额约 1.61 亿元。两次分红累计金额约 3.21 亿元。此外，中期报告披露，7 月 22 日基金已完成 8800 万元的收益分配，该事项属于资产负债表日后事项。
底层资产为沿江高速公路芜湖至安庆段，全线分为东、中、西三段，收费经营到期时间分别为 2037 年 6 月、2038 年 6 月和 2036 年 12 月。运营数据显示，2026 年上半年项目日均自然车流量为 2.06 万辆，同比下降 9.08%。分车型看，客车日均流量 1.39 万辆，同比下降 8.68%；货车日均流量 0.58 万辆，同比下降 8.42%。通行费收入方面，上半年累计实现通行费收入 4.24 亿元，同比下降 8.98%。其中客车通行费收入 1.79 亿元，同比下降 10.18%；货车通行费收入 2.45 亿元，同比下降 8.08%。
公告提及，2025 年 12 月宁九高速无为至安庆段正式通车运营，作为沿江高速的平行路段，其建成通车可能对项目车流量及通行费收入造成一定影响。此外，铜陵长江大桥封闭施工、地方路网维修整治等因素，也对车流路径选择产生阶段性作用。
持有人结构方面，截至 6 月末基金份额持有人共计 14665 户。其中机构投资者持有份额占比 96.89%，个人投资者占比 3.11%。前十大流通份额持有人中，安徽省交通控股集团有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、东方证券股份有限公司持有量位列前三。原始权益人安徽省交通控股集团有限公司及其一致行动人合计持有基金份额比例为 59.50%，保持控股地位。公告显示，原始权益人已完成净回收资金的使用，资金使用符合基金合同约定、公开承诺及相关法律法规规定。
中金安徽交控 REIT 于 2022 年 11 月 11 日基金合同正式生效，同年 11 月 22 日在上交所上市交易，基金存续期限 17 年。基金管理人为中金基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，运营管理机构为安徽省交通控股集团有限公司。
