睿思网讯：6 月 11 日，中金基金披露中金唯品会封闭式商业不动产证券投资基金上市交易公告，该基金场内简称唯品商业，交易代码 508603，将于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所正式挂牌交易。
该基金为契约型封闭式产品，基金合同已于 6 月 1 日生效，存续期 31 年，总份额 20 亿份。截至 6 月 10 日，本次上市交易份额为 4.99991079 亿份。按照交易规则，网下投资者上市首日起前三个交易日内可交易份额不超过其获配数量的 50%，第四个交易日起所持份额可全部自由流通。
据公告内容，本基金募集资金已全额投向中金 - 唯品会商业不动产资产支持专项计划，并通过多层主体完成两家项目公司股权交割，相关工商登记手续全部办理完毕。基金底层资产为郑州杉杉奥特莱斯、哈尔滨杉杉奥特莱斯两处成熟商业项目。郑州杉杉奥特莱斯地处郑州市中牟县，哈尔滨杉杉奥特莱斯位于哈尔滨市利民开发区，两处项目均长期稳定运营，是当地头部奥莱商业体。
本次基金采用战略配售、网下询价、公众发售相结合的发行模式，发售价格为 3.848 元 / 份。本次募集净认购金额约 76.96 亿元，募集期间产生的利息全部计入基金资产。截至目前，基金整体认购户数为 5837 户，持有人结构呈现明显机构主导特征，机构投资者持有份额占比 99.77%，个人投资者占比 0.23%。
战略配售方面，本次合计 41 家机构参与认购，总配售份额 15 亿份，占基金总份额的 75%。其中原始权益人杉杉商业集团认购 9.8 亿份，占比 49%，其份额设置差异化锁定期，对应发售总量 20% 的部分限售 60 个月，剩余部分限售 36 个月；其余专业机构配售份额分 12 个月、24 个月两档设定限售期。
在收益分配规则上，该基金严格遵循公募 REITs 相关要求，年度可供分配金额的现金分配比例不低于 90%，且每年至少进行一次分红。本基金管理人为中金基金，托管人为中国建设银行，中国国际金融股份有限公司担任上市推荐。目前基金已开通场内与场外跨系统转托管，以及上交所基金通份额转让业务，便利投资者开展份额流转。
