睿思网讯：8 月 19 日，华泰证券（上海）资产管理有限公司在上交所发布公告，披露华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年度第一次收益分配方案。
该基金简称为华泰江苏交控 REIT，主代码 508066，基金合同于 2022 年 11 月 3 日正式生效，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。截至基准日，基金可供分配金额约 17.01 亿元，本次拟分配金额合计 17.0076 亿元，占可供分配金额的 99.9997%，对应分红方案为每 10 份公募 REITs 份额派发现金红利 4.2519 元。该分配方案已经基金托管人复核。
时间安排上，本次分红权益登记日定为 2026 年 8 月 24 日；除息日场内在 8 月 25 日，场外为 8 月 24 日；现金红利发放日场内为 8 月 28 日，场外为 8 月 26 日，现金红利款将于 8 月 26 日自基金托管账户划出。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。
分配方式方面，本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
公告同时提示，8 月 20 日至 8 月 24 日权益分派期间，基金暂停跨系统转托管业务；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
