睿思网讯：9 月 17 日，广发新城吾悦封闭式商业不动产证券投资基金（简称广发新城吾悦商业 REIT，场内简称新城吾悦，代码 508610）披露基金份额询价公告。该基金已于 2026 年 9 月 3 日经中国证监会证监许可（2026）2360 号文准予募集注册，将于 9 月 23 日通过上海证券交易所 "REITs 询价与认购系统 " 开展网下询价，询价区间为 2.774 元 / 份至 3.390 元 / 份。
公告显示，基金管理人为广发基金管理有限公司，托管人为招商银行，财务顾问为中信证券，基金份额将在上交所上市，采取封闭式运作、不开放申购与赎回，存续期限为 32 年。基金存续期内以 80% 以上基金资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%，现金流主要来自不动产项目的租金、收费等收入。
证监会准予募集的基金份额总额为 50,000 万份，募集期利息不折算基金份额。发售结构上，初始战略配售 35,000 万份，占发售份额总数的 70%；其中原始权益人或其同一控制下关联方拟认购 17,000 万份、占 34%，其他战略投资者拟认购 18,000 万份、占 36%。网下初始发售 10,500 万份，占比 21%；公众投资者初始发售 4,500 万份，占比 9%。扣除战略配售后，网下、公众初始比例分别为 70% 和 30%，最终份额将根据回拨情况确定。
询价时间为 2026 年 9 月 23 日 9:00 至 15:00，当日确定认购价格及有效报价投资者。网下投资者须在 9 月 22 日 12:00 前完成中国证券业协会注册并提交核查材料。报价方面，申报价格最小变动单位为 0.001 元，单个配售对象最低申报 10 万份、超出部分为 1 万份整数倍、最高不超过 10,500 万份，同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过 3 个。若最终认购价格高于网下报价中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人将至少在认购首日前 5 个工作日发布投资风险特别公告，发售期相应延迟。
按照时间表，基金预计 9 月 28 日刊登发售公告，募集期为 10 月 22 日至 10 月 27 日。限售安排上，原始权益人或其同一控制下关联方所持份额中，相当于发售总量 20% 的部分自上市之日起锁定不少于 60 个月，超出 20% 部分锁定不少于 36 个月，持有期间不得质押；其他战略投资者锁定不少于 12 个月，公众发售份额无锁定期。费用方面，战略投资者和网下投资者认购费用为 0，公众投资者通过基金管理人直销机构认购不收费，通过其他代销机构场外认购 500 万元以下费率为 0.40%、500 万元及以上每笔 1,000 元。具体战略投资者名称及认购数量将在发售公告中披露。
公告同时明确了募集失败情形，包括募集份额总额未达准予注册规模的 80%、募集资金少于 2 亿元或认购人数少于 1,000 人、原始权益人或其同一控制下关联方未按规定参与战略配售、扣除战略配售后网下发售比例低于本次公开发售数量的 70% 等。
