全球半导体设备销售额预计创新高，国产替代加速，行业基本面强劲，资金逢跌加仓特征明显。
截至 8 月 17 日 10 点 14 分，上证指数涨 0.44%，深证成指涨 0.41%，创业板指涨 0.10%。转基因、玉米、粮食概念等板块涨幅居前。
ETF 方面，半导体设备 ETF 华夏（562590）涨 2.67%，成分股有研新材（600206.SH）涨停，中科飞测（688361.SH）涨超 10%，有研硅（688432.SH）、上海新阳（300236.SZ）涨超 5%，广立微（301095.SZ）、长川科技（300604.SZ）、江丰电子（300666.SZ）、金海通（603061.SH）、江化微（603078.SH）、艾森股份（688720.SH）等上涨。
消息面上，半导体板块拉升。A 股 MCU 龙头中微半导于 8 月 16 日晚间发布的 2026 年半年度报告显示，其上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长 98.48%，扣非净利润同比增长超 109%。公司业绩高增得益于紧抓 AI、机器人及汽车电子高景气机遇，同时国内 MCU 市场出现供不应求并掀起涨价潮，行业基本面强劲。
财通证券表示，海内外零部件供给持续吃紧，订单外溢与国产替代加速迎来黄金窗口。全球半导体设备景气度持续上修，据 SEMI 预测，2026 年全球半导体设备销售额预计达 1659 亿美元，同比增长 23.2%，创历史新高，高景气正向零部件上游环节全面传导。目前，海外零部件龙头企业供给端约束日益凸显，京瓷正承接设备厂大规模超前订单，正分阶段扩产，新工厂预计 2026 年 9 月投产以缓解交付压力；全球真空阀门龙头 VAT 集团上半年新增员工超 700 人以加速产能爬坡。海外供给能力增速不及下游需求的迅猛增长，从而推动设备厂商的零部件订单正逐步外溢，为国产厂商创造了宝贵的客户导入与产品验证窗口，国产零部件正由供应链 " 备选项 " 转向 " 必选项 "，订单转移与国产替代进入加速兑现期。
国泰海通证券表示，tTFT-LCD 面板产能逐渐向中国大陆转移，光刻胶产业链配套需求快增。2023 年中国 LCD 显示面板占全球产量的 73%，根据头豹研究院预测，中国 LCD 面板产量将从 2023 年 2.08 亿平方米增长至 2028 年 2.44 亿平方米，年均复合增长率为 3.2%。全球 TFT-LCD 光刻胶市场规模预计从 2023 年的 97.14 亿元增至 2025 年的 101.75 亿，2024 年中国 TFT-LCD 用光刻胶市场规模 63.49 亿元，预计 2025 年中国 TFT-LCD 用光刻胶市场规模将增长至 65.19 亿元。2024 年，在全球显示行业企稳向好的发展状况下，我国显示行业凭借庞大的 TFT-LCD 面板产能和不断提升的上游材料国产化供给能力，全年产值规模超过 7400 亿元，同比增速接近 16%。
半导体设备 ETF 华夏（562590）及其联接基金（A 类：020356；C 类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约 66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对 " 卖铲人 "（设备商）的确定性需求。
