睿思网讯：8 月 6 日，南方基金管理股份有限公司发布南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金分红公告，本次分红为该基金 2026 年度第 1 次分红。
公告显示，该基金场内简称为南方万国数据中心 REIT，基金代码 508060，基金合同于 2025 年 7 月 18 日生效，基金托管人为招商银行股份有限公司。本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。
分红方案方面，本次每 10 份基金份额派发现金红利 0.65 元，拟分配金额合计 5200 万元，占收益分配基准日可供分配金额的 99.0738%。截至 2026 年 6 月 30 日，该基金份额净值为 3.0291 元，基准日可供分配金额为 5248.61 万元。
权益登记及派息时间已明确。权益登记日为 2026 年 8 月 11 日，当日买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的基金份额不享有本次分红权益。除息日区分场内外执行，场内除息日为 2026 年 8 月 12 日，场外除息日为 2026 年 8 月 11 日；现金红利发放日同样场内外有别，场内为 2026 年 8 月 17 日，场外为 2026 年 8 月 13 日。
本次收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，分红免收分红手续费。权益分派期间，即 2026 年 8 月 7 日至 8 月 11 日，基金暂停办理跨系统转托管业务。
