睿思网讯:6 月 22 日,华夏基金发布公告,旗下华夏合肥高新创新产业园 REIT(场内简称:华夏合肥高新 REIT,代码 180102)因二级市场价格较发行价偏离过半,将于 6 月 23 日开盘临时停牌一小时。
公告披露,6 月 22 日该基金二级市场收盘 1.045 元 / 份,对比 2.190 元的发行价,价格首次偏离达到 50%。产品上市以来累计每份分配收益 0.3311 元。按照深交所 REIT 相关业务指引要求,为保护持有人权益,6 月 23 日开市至 10:30 停牌,10:30 恢复正常交易;同步暂停基金通平台份额转让一小时,恢复时间与二级市场同步。
这只产业园 REIT2022 年 9 月 20 日成立,托管银行为工行,底层资产是合肥创新产业园一期,园区占地约 14.68 万平方米,总建面 35.68 万平方米,包含多栋研发办公楼、配套用房与地下车库,2011 年建成投用,分属两家运营主体持有。
截至今年一季度末,园区可出租面积 29.75 万平方米,实际出租面积 19.12 万平方米,整体出租率 64.28%;当期租金收缴率 59.91%,含税月租金单价 27.59 元 / 平方米,租约平均剩余 2.46 年。
管理人在公告中说明,当前园区经营、基金整体运作均保持正常,运营机构履职平稳。针对出租率承压现状,运营端已落地多项拓客措施,推出租金优惠、拓展中介渠道、为长期租户提供定制装修配套,持续推进园区去化,稳定长期现金流。
管理人同时提示,二级市场价格波动会直接改变投资者持仓成本,进而影响实际净现金流分派水平,公募 REIT 不保本,不存在最低收益保障。