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6 月新基发行“权益回暖、主题扎堆、发起式放量”,与吴清“公募要注重权益投资”紧密映照

财联社 6 月 7 日讯(记者 封其娟)6 月新发市场呈现出 " 权益回暖、主题扎堆、发起式放量 " 的特征,指数基金仍是发行主力。放眼今年上半年,公募新基发行整体扩容,较去年同期,主动权益基金发行数量翻倍,增长势头强劲。

就在 6 月 6 日召开的中国证券投资基金业协会第四届会员代表大会上,证监会主席吴清表示,公募业要注重权益投资,当下新基金发行上,也体现了这个节奏。

据 Choice 统计,仅统计主代码,剔除转型基金和后分级基金,6 月共有 129 只基金启动认购,由 61 家公募机构发行。新发基金超 3 只的公募共计 15 家。其中,华夏基金新基发行最多,共计 8 只,汇添富、招商基金各有 6 只新发产品,嘉实基金、南方基金各有 5 只新发产品。

6 月开局行情火热,首周便有 75 只基金集中启动认购,仅 6 月 1 日单日新发就达 51 只,并有 5 只产品实现一日售罄,涵盖固收 + 产品、偏股混合产品、行业主题指数基金等多个品类。同时主流产品认购周期缩短,超九成产品认购天数不超过 30 天。

相较于 5 月,6 月新发市场最突出的结构性变化在于发起式基金的放量。5 月仅发行 6 只发起式基金,发行占比为 7.06%;6 月则大增至 39 只,占比抬升至 30.23%。

值得注意的是,赵诣、刘元海、李耀柱、黎海威等多位知名基金经理在 6 月陆续推出新品。

整体来看,新基金发行在今年上半年出现结构性变化。指数产品仍为发行主力,但主动权益产品新发增长显著,新发数据实现翻倍增长。

经统计,今年上半年启动发行认购的产品共计 850 只,较去年同期新发的 656 只,同比增加 194 只,增幅为 29.57%。具体来看,上半年启动认购的指数类基金共计 350 只,新发占比 41.2%,其中 ETF 类产品有 224 只,新发占比 26.4%。去年同期,启动认购的指数类基金共计 365 只,新发数量占比 55.6%,其中 ETF 类产品有 204 只,新发占比为 31.1%。

主动权益基金发行热度大幅提升,新发数量、新发占比双双走高。上半年,启动认购的主动权益基金共计 224 只,新发占比为 26.4%;去年同期这类产品新发 111 只,新发占比为 16.9%。

同时,固收 + 产品愈发受到资金青睐。上半年,启动认购的固收 + 产品共计 115 只,占比为 13.5%;去年同期 43 只,占比 6.6%。

6 月新基:发起式大增,行业主题领跑

以 Choice 一级分类,6 月启动发行认购的 129 只新发产品中,股票基金、混合基金、债券基金各有 55 只、36 只、23 只,FOF、QDII 新发较少,分别有 13 只、2 只。仅看权益类产品(混合基金 + 偏股混合基金),6 月共计新发 91 只,在全月新发总数中占比为 70.54%,其中指数类产品有 53 只。

按照 Choice 三级分类,这 129 只基金中,被动指数基金、偏股混合基金、混合二级债基数据位居前三,分别有 43 只、28 只、19 只。

被动指数基金仍是发行主力。6 月新发指数类产品共计 54 只,除了 43 只被动指数基金外,还包括 9 只指数增强基金以及 QDII 被动指数基金、被动指数型债券基金各 1 只。ETF 依然是指数基金的新发主力,共计 39 只 ETF 类产品于 6 月启动发行。

与此同时,固收 + 产品 6 月共计发行 28 只,其中二级债基、偏债混合基金、一级债基各有 19 只、8 只、1 只。

6 月新发 FOF 共计 13 只,其中偏债混合 FOF 有 12 只,偏股混合 FOF 仅 1 只。这 12 只偏债混合 FOF 分属于 12 家公募机构,包括招商基金、中欧基金、摩根资产管理等公募机构。

相较 5 月,发起式基金 6 月发行升温明显,共计 39 只发起式产品于 6 月新发,新发占比 30.23%。5 月新发产品中,发起式仅有 6 只,新发占比仅 7.06%,其中偏股混合基金、指数增强基金分别有 4 只、2 只。

上述 39 只发起式基金,分属于 26 家公募,其中万家基金、长城基金各有 3 只产品,富国基金、南方基金、宝盈基金等共计 9 家机构各发行 2 只产品。

值得注意的是,上述 39 只发起式基金中,行业主题基金共计 28 只,占比超七成。这也意味着,发起式基金仍是各家公募卡位细分赛道、布局权益市场的利器。

整体来看,在 6 月新发的 129 只基金中,行业主题基金共计 45 只,新发占比为 34.88%。这 45 只行业主题基金来自 25 家公募机构,华夏基金、招商基金新发数量最多,各占 4 只;工银瑞信、汇添富、嘉实基金各有 3 只。

在这 45 只行业主题基金中,ETF 类产品有 26 只,占比 57.78%,是发行主力。另外包括 13 只偏股混合基金、2 只普通股票基金和 1 只 QDII 被动指数型基金。

上述行业主题基金,粗略来看,科技类行业主题产品数量最多,其次是新能源、有色金属、工程机械、化工新材料等行业主题。

6 月首周 75 只新基启动认购,赵诣新基在列

6 月第一周,市场迎来新基发行小高峰,共计 75 只基金启动认购发行,仅 6 月 1 日就有 51 只新发产品启动认购。

值得一提的是,首周启动发行认购的产品中已有 5 只产品完成一日售罄,其中包括 2 只固收 + 产品,即南方泓享稳健添利 3 个月债券、东方红恒信精选发起,2 只偏股混合产品,即中加睿新智选发起式、万家港股通科技智选发起,以及 1 只行业主题指数产品,即万家中证工程机械主题指数发起式。

据 Choice 统计,首周启动认购的 75 只产品中,71 只产品认购天数不超 30 天,其中被动指数基金最多,共计 25 只;偏股混合基金次之,有 16 只;此外,二级债基、偏债混合 FOF、增强指数型基金各有 9 只、8 只、5 只。

剩余 4 只产品中,国投瑞银聚安稳健 6 个月(FOF)、平安周期精选发起式、英大智益债券、农银中债 1-5 年政金债指数认购时间分别为 38 天、55 天、92 天、92 天。

值得关注的是,多位知名基金经理也在 6 月启动新产品发行认购。

时隔 3 年 8 个月,赵诣推出了加入泉果基金以来的第二只新基。新基泉果创新成长是一只偏股混合基金,也是一只发起式产品,6 月 8 日启动认购发行。赵诣当前在管的泉果旭源三年,成立于 2022 年 10 月。

同在 6 月 8 日启动发行认购的,还有刘元海新发产品东吴产业趋势、祁世超新发产品天弘中证人工智能主题 ETF、李耀柱新发产品广发优势企业混合(QDII),黎海威、徐喻军即将共管的新发产品景顺长城量化选股。这其中,黎海威被视为公募量化领域领军人物,2012 年 8 月加入景顺长城,现任副总、量化及指数投资部总经理,量化投资 " 三剑客 " 之一。

李永兴、林茂政新发产品苏新中证 800 指数增强是一只增强指数型基金,已在 6 月 1 日启动认购发行,认购天数为 18 天。从永赢基金离职、加入苏新基金后,李永兴与林茂政共管的苏新睿见量化选股在去年 11 月成立,由李永兴独立管理的二级债基的苏新苏匠债券在去年 12 月成立。6 月新基成立后,李永兴在管产品将增至 3 只。

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