中英科技拟使用不超过 6000 万元闲置募集资金进行现金管理

【财经网讯】3 月 30 日，常州中英科技股份有限公司（证券代码：300936，证券简称：中英科技）发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 6000 万元进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，资金在上述额度和期限内可滚动使用。

募集资金及投资项目概况

中英科技首次公开发行股票募集资金总额为 57133.20 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 51119.11 万元。公司对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据调整后募集资金投资项目情况显示：

超募资金投向情况如下：

注：" 精密金属蚀刻件生产建设项目 " 使用节余募集资金 5,876.38 万元及剩余超募资金 1,763.82 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

公告指出，由于募投项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司决定合理利用闲置募集资金进行现金管理。

投资目的

在保障募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多回报。

投资金额

拟使用暂时闲置募集资金不超过 6000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

投资方式

公司将选择安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、由具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。明确规定不得用于委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

资金来源

部分闲置募集资金（含超募资金）。

风险分析及控制措施

投资风险

尽管选择的投资产品属于安全性高、流动性好的品种，但仍受宏观经济影响较大；

市场波动可能对投资产生影响；

存在相关工作人员的操作和监控风险。

风险控制措施

严格遵守审慎投资原则，做好前期调研，选择稳健投资品种，采取分散投资、控制投资规模等手段控制风险；

管理层及相关财务人员持续跟踪理财产品投向及项目进展，发现不利因素及时采取保全措施；

财务部负责对理财产品资金使用与保管情况进行管理，及时登记台账，合理预计收益和损失；

独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司表示，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。通过适度理财，可提高资金使用效率，获得一定投资效益，为公司和股东谋取更多投资回报，且不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

审核程序及专项意见

董事会意见

董事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率。同意公司使用不超过 6000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权财务相关人员具体实施。该事项无需提交公司股东会审议。

保荐机构核查意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司核查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审批程序，通过投资安全性高、流动性好的理财产品可提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，符合相关规定及全体股东利益，对该事项无异议。

备查文件包括第四届董事会第二次会议决议及国泰海通证券股份有限公司的核查意见。

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