格隆汇 9 月 15 日｜A 股主要指数翻红，硬科技领涨，半导体设备板块持续拉升，截至 11:00，科创芯片 ETF 南方 ( 588890 ) 标的指数涨 2.36%，半导体 ETF 南方 ( 159325 ) 标的指数涨 2.11%，科创新材料 ETF 南方 ( 588160 ) 标的指数涨 1.98%。
消息面上，电子信息制造业发展 " 十五五 " 规划发布。工业和信息化部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展 " 十五五 " 规划》。到 2030 年，我国电子信息制造业高质量发展取得显著成效，在全球产业格局中发挥举足轻重作用。电子信息制造业在工业中的重要地位进一步凸显，规模以上企业营业收入突破 30 万亿元。产业链安全水平显著提升，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。
Omdia：全球半导体产业营业收入在二季度达到 4250 亿美元，环比增长 31.4%。AI 需求正重塑存储器供应商的生产优先级，市场持续实现空前增长，DRAM、NAND、NOR 在二季度的环比增幅均创下自该机构统计以来的同期新高。机构预测三季度的单季收入将进一步扩展至 5000 亿美元以上。
华泰证券研报称，当前 A 股或处于震荡再平衡阶段，前期强势方向的机构筹码尚未充分消化，制约主线继续扩张，但景气改善正向更多行业扩散，结构性机会仍有支撑；因此，配置上不宜继续追逐高拥挤品种，关注重点应转向具备 " 配置差 " 的细分方向，沿这一标准，AI 链中，关注通信设备等股价与盈利预期匹配度仍相对合理的环节，可关注 AI 电力、半导体材料、半导体设备等景气有所改善的方向。
相关 ETF：
科创芯片 ETF 南方 ( 588890 ) 及联接 ( A 类：021607；C 类：021608 ) 跟踪跟踪科创板芯片指数，聚焦科创板芯片产业链，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、先进封装、存储等国内半导体核心赛道。
半导体 ETF 南方 ( 159325 ) 跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取 50 只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券，其管理费 0.15%/ 年、托管费 0.05%/ 年，综合费率居市场最低一档。
科创新材料 ETF 南方 ( 588160 ) 及联接 ( A 类：020685，C 类：020686 ) 跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板 50 只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司。
