睿思网讯：9 月 10 日，中金基金管理有限公司公告，旗下中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（简称中金唯品会奥莱 REIT，代码 508082）进行 2026 年度第三次收益分配，分红方案为每 10 份基金份额派 0.4090 元。
本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。基准日基金可供分配金额为 4099.11 万元，按基金合同约定分红比例计算的应分配金额为 4090 万元，本次即按此金额派发，约占基准日可供分配金额的 99.78%，方案已经托管人中国建设银行复核。
从年内节奏看，2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，该基金可供分配金额合计 8765.11 万元，此前已分配 4666.00 万元，加上本次拟派的 4090 万元，年内三次分红累计派发约 8756 万元。按照基金合同，在符合分红条件时，基金每年至少分配一次，并应将 90% 以上合并后年度可供分配金额分配给投资者。
时间安排上，本次权益登记日为 9 月 15 日，场外除息日为 9 月 15 日、场内除息日为 9 月 16 日；现金红利发放日场外为 9 月 17 日、场内为 9 月 21 日，分红对象为权益登记日登记在册的全体份额持有人。本次仅采用现金分红，不支持红利再投资，免收分红手续费，基金向持有人分配的收益暂免征收所得税。
公告同时提示，9 月 11 日至 15 日权益分派期间暂停跨系统转托管；权益登记日当天通过场内买入的份额享有本次分红，当天卖出的份额不享有。该基金 2025 年 8 月 27 日合同生效，封闭运作 26 年，不开通申购赎回，份额只能在二级市场交易。
