睿思网讯：7 月 23 日，中金基金发布中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金分红公告，这是该产品 2026 年度第三次分红，基金交易代码 508019，托管机构为中信银行。
公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 3 月 31 日。截至该基准日，基金可供分配金额 1137.99 万元，本次计划合计派发 1130 万元，派发规模占基准日可供分配金额的 99.30%，分红标准为每 10 份基金份额派发现金 0.1883 元。相关分配方案已由托管人完成复核，分配尾差以登记机构核算结果为准。
本次分红相关关键时间节点全部明确：权益登记日定为 7 月 28 日；场外份额除息日同步为 7 月 28 日，场内份额除息日为 7 月 29 日；场外现金红利 7 月 30 日发放，场内红利将于 8 月 3 日到账。分红对象为权益登记日当日登记在册的全体基金持有人。
产品仅支持现金分红，不提供红利再投资业务，本次分红不向持有人收取任何手续费。按照财税相关规定，基金派发收益暂免征收持有人所得税。
公告提示，7 月 24 日至 7 月 28 日权益分派期间，基金跨系统转托管业务暂停办理。场内交易规则方面，7 月 28 日当日买入份额可享有本次分红，当日卖出份额不再参与本次分派。
