截至 6 月 1 日收盘，市场全天冲高回落，煤炭板块走强。全指现金流 ETF（561080）上涨 0.56%，国企红利 ETF（561060）上涨 2.95%，港股通央企红利 ETF（513920）上涨 1.43%。相关个股中，山煤国际、兖矿能源涨停，中远海控上涨 5.09%，中国海油上涨 1.22%。
消息面上，山西安监全面升级，焦煤供给迅速收紧。目前，长治、吕梁、晋中、临汾等主产区启动拉网式安全检查，沁源地区 25 座煤矿（产能 2560 万吨）全面停产核查，长治地区严格安监检查（自查 + 督查）到 7 月底，该地区主产优质主焦煤、瘦煤等焦煤资源。根据 Mysteel 最新调研结果显示，5 月 23 日以来山西停产炼焦煤矿数量共计 130 座。截至 5 月 29 日上午已复产 18 座，涉及产能 2530 万吨；仍处于停产状态煤矿共计 112 座，产能共计 1.22 亿吨。
相关研究机构表示，煤炭供给瓶颈将持续至 " 十五五 " 期间，需规划建设新产能保障中长期需求。随着布局西移和成本上升，煤价中枢有望保持高位。煤炭板块作为高景气、长周期、高壁垒资产，具备高盈利和成长确定性，向下有高股息支撑，向上有煤价上涨预期催化，具备全面看多逻辑。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
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