睿思网讯：9 月 3 日，中金基金管理有限公司发布公告，旗下中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（简称 " 中金唯品会奥莱 REIT"，代码 508082）部分战略配售份额将于 9 月 14 日解除限售。因 9 月 12 日为非交易日，相关账户于 9 月 14 日实际解除限售，本次场内解禁份额合计 9550 万份，不涉及场外份额。
公告显示，本次解禁的 20 个证券账户均为其他专业机构投资者战略配售限售份额，限售期 12 个月，自基金上市之日起计算。其中份额最多的是国寿资本投资旗下北京平准基础设施不动产股权投资基金，为 880 万份；平安健康保险传统保险产品 2 号、大家资管旗下稳健优选 6 号固定收益类产品各 740 万份；泰康养老、国寿资产、上海国际信托睿展 1 号及 2 号，以及申万宏源、国泰海通、国信、中信、中信建投等券商自营账户各为 450 万份。
流通盘随之扩大。本次解禁前，基金可在二级市场直接交易的份额为 3 亿份，占 10 亿份总份额的 30%；解禁后可流通份额增至 3.955 亿份，占比升至 39.55%。
解禁之后，仍有 6.045 亿份处于限售状态。原始权益人杉杉商业集团有限公司持有 5.1 亿份，其中占发售总量 20% 的部分限售期 60 个月，超出 20% 的部分限售期 36 个月；其余 21 个账户合计 9450 万份限售期为 24 个月，持有人包括北京磐茂旗下基础设施基金、东吴人寿、中英人寿、深圳担保集团、广州越秀产投、弘毅基础设施投资基金、中金公司、中国中金财富证券等。
项目经营情况一并披露。基金通过专项计划持有位于宁波市海曙区的杉井奥特莱斯，项目紧邻宁波栎社机场。截至 2026 年 6 月 30 日，一期已开业运营 14.8 年，三期、四期分别开业 9.7 年、6.2 年；总建筑面积 104,262.75 平方米，商业建筑面积 83,319.32 平方米，可供出租面积 51,427.27 平方米，期末实际出租面积与之持平，时点出租率、租金收缴率均为 100%。
公告称，截至发布之日，项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息。
收益测算方面，根据招募说明书，基金 2026 年度预测可供分配金额为 163,822,026.03 元。按首发价格 3.480 元 / 份测算，2026 年度年化净现金流分派率预测值为 4.71%；按 2026 年 9 月 2 日收盘价 3.833 元 / 份测算，预测值为 4.27%。管理人同时提示，净现金流分派率不等同于基金收益率，二级市场交易价格受多种因素影响，投资者需关注波动风险。
