睿思网讯：6 月 10 日，汇添富基金发布上市交易公告，旗下汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（场内简称：地产商业，代码 508600），将于 2026 年 6 月 18 日在上海证券交易所正式上市交易。
截至 6 月 9 日，这只基金总份额为 10 亿份。其中可上市交易份额近 3 亿份，其余 7 亿份均处于限售状态。本次基金采用战略配售、网下询价、公众认购相结合的发售模式，最终有效认购户数 9081 户。从持有人结构来看，机构投资者占据绝对主力，持有份额占比 97.05%，个人投资者持股比例仅 2.95%。
本次参与战略配售的机构共计 24 家，不同主体适用差异化限售安排，锁定期分为 12 个月、24 个月、36 个月和 60 个月四档。原始权益人上海世博发展（集团）有限公司合计认购 3.4 亿份，占总发售规模的 34%。针对网下获配份额，规则作出明确限制：基金上市首日起的前三个交易日，网下投资者可交易份额不得超过其获配总量的五成，自第四个交易日开始，对应份额方可全部自由流通。
基金底层资产为上海黄浦区的鼎保大厦、鼎博大厦两大商业办公项目。两个项目分别于 2019 年 12 月、2022 年 12 月投入运营，用地权属清晰，相关股权变更登记手续已全部完成。项目均足额投保商业楼宇财产一切险及公众责任险，保障覆盖完整。按照测算，鼎保大厦 2026 年预计可供分配金额 18292.39 万元，鼎博大厦 2027 年预计可供分配金额 18758.70 万元。
财务层面，截至 6 月 9 日，基金总资产约 40.94 亿元。产品主要投向不动产资产支持证券，报告期内仅留存少量货币资金，未配置债券、其他资产支持证券等品类。该基金合同存续期为 41 年，运作期间保持封闭式运作，不开放日常申购赎回。根据收益分配规则，基金每年需将不低于 90% 的年度可供分配资金以现金形式向持有人进行分配。
公告同步披露了基金托管、审计、上市推荐等合作机构，本基金托管人为上海浦东发展银行，国泰海通证券担任上市推荐人，安永华明会计师事务所完成募集验资工作。基金管理人与托管机构均出具履职承诺，将严格依照法规及基金合同管理资产、履行信息披露义务。
