睿思网讯:4 月 8 日,华夏基金管理有限公司发布公告,旗下华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:华夏深国际 REIT,代码:180302)将于 4 月 16 日(场内)/4 月 15 日(场外)实施 2025 年度第四次现金分红,每 10 份基金份额派息 0.3470 元,合计派发现金红利 2082 万元,占收益分配基准日可供分配金额的 99.9752%。
本次分红以 2025 年 12 月 31 日为基准日,基金份额净值为 2.4098 元,可供分配金额达 2082.52 万元。根据基金合同约定,华夏深国际 REIT 每年至少分配一次收益,且分配比例不低于合并后年度可供分配金额的 90%。此次分红后,该基金 2025 年度累计分红已达 7440.12 万元,超额完成合同约定。
权益登记日为 4 月 13 日,当日登记在册的全体基金份额持有人均可享受分红。为保障分红工作顺利开展,基金管理人将于 4 月 9 日至 13 日暂停跨系统转托管业务,并在公告披露当日上午停牌一小时。