7 月 13 日，和讯投顾徐梦婧称，周度策略如下：先看周末盘后利好，周五盘后财政部发布关于引导保险资金长期稳健投资、加强国有商业保险公司长周期考核的通知。该通知明确国有商业保险公司全面建立三年以上长周期考核制度，同时要求商业保险公司提高资产管理负债水平，注重稳健经营。这对 A 股而言，中期通过建立长期考核管理机制，可消除短期波动对险资投资决策的影响，保证持股周期相对稳定健康，还能改善 A 股资金结构。长期来看，长周期考核机制强化了保险资金耐心资本的属性，能为集成电路、机器人、先进制造等新质生产力提供更稳定的资金支持。
第二个消息，外围特宣称对墨西哥和欧盟征收 30% 关税，当地时间 7 月 12 号其在社交媒体发布该消息。大家思考这是针对欧和墨，还是另有所指？在其对我们关税方面缓和后，跟其他国家谈判愈发强硬，尤其是对与我们有转出口贸易的国家，如东南亚和此次的墨西哥，税率都在 30% 以上，侧面围堵我们转出口贸易出路。有人觉得没关系，我们直接出口关税是 10%，但个人认为特正以农村包围城市的方式消耗我们。
行业层面，周末外卖大战进入新白热化阶段。薅羊毛的同时，我们要发掘潜在投资机会。补贴力度大利好高频次低客单的消费，如咖啡、茶饮，直接扩大当下潜在市场需求，外卖茶饮龙头有望受益，并带动上游原材料消费。
最后看指数，上周五冲高回落并不意外，上午突破无效，上涨家数和情绪不足，虽量能给足，但无法实现持续稳定赚钱效应的发酵，下午冲高回落主要以银行板块为主。这让我们期待下一周市场风格是否切换，权重龙头大金融的资金能否流向其他题材，让赚钱效应继续发酵。指数不会大跌，因为在我们与美的博弈中不能有短板，所以大的风险没有。目前市场风险在于，上周中午提到过，金融股当前位置较高。下周要重点观察中小创能否突破压力位，这是实现良性轮动的关键。上证指数已突破 3500，但很多中小创仍在低位，在未跌破趋势线前，整个市场处于强势范畴，上周五盘中的波动无需过度担忧。
（责任编辑：崔晨 HX015）
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