睿思网讯：7 月 7 日，万科发布公告，宣布其与主要股东深圳地铁集团达成多项交易安排。根据公告，万科已向深圳地铁集团申请人民币 62.49 亿元借款（股东借款 I），并获得人民币 8.9 亿元借款展期（股东借款 II）。同时，万科以持有的 116,887,490 股万物云股份（约占万物云已发行股本总额的 10.11%）作为资产抵押，为已收到的深圳地铁集团提供的 15.51 亿元贷款（股东借款 III）提供担保。
公告指出，股东借款 I 和股东借款 II 按一般商务条款或更佳条款进行，且未以上市发行人集团的资产作抵押，构成上市规则第 14A.90 条可获全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定的关联交易。而股东借款 III 及资产抵押则构成上市规则第 14A 章下需披露的关联交易。
万科表示，此次借款主要用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。截至贷款最晚可提取日期 2025 年 5 月 15 日，万科已提取贷款人民币 1,551,000,000 元，利率为 2.34%，该利率可于贷款期限内每季度按一年期贷款市场报价利率减 0.76% 进行调整。
此外，万科与深圳地铁集团还订立了股份质押协议，以不超过人民币 2,215,714,286 元的万物云股份作为抵押品，确保还款责任。抵押品按 70% 的质押率计算，并建立日常盯市监测台账，设置预警线不低于 130%。
万科董事会认为，此次交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，不会对公司的财务表现或经营业绩产生不利影响。
