5 月 19 日,中国海外发展有限公司发布海外监管公告,涉及公司债券的基本信息及兑付和付息相关事宜。
中国海外发展此次公告涉及两期中期票据,分别为 2022 年度第三期中期票据(品种一)和(品种二)。
其中,品种一简称 "22 中海企业 MTN003A",债券代码为 "102281137",发行金额为人民币 20 亿元,起息日为 2022 年 5 月 27 日,发行期限为 3 年,债项余额为人民币 20 亿元,最新评级为 AAA,本计息期债项利率为 2.63%,本息兑付日为 2025 年 5 月 27 日,本期应偿付本息金额为人民币 20.5260 亿元。
品种二简称 "22 中海企业 MTN003B",债券代码为 "102281138",发行金额为人民币 10 亿元,起息日为 2022 年 5 月 27 日,发行期限为 5 年,债项余额为人民币 10 亿元,最新评级为 AAA,本计息期债项利率为 3.10%,利息兑付日为 2025 年 5 月 27 日,本期应偿付利息金额为人民币 3100 万元。