1 月 17 日,汇添富基金管理股份有限公司发布公告称,汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:汇添富中证港股通高股息投资 ETF,基金主代码:513820)即将进行本年度第一次收益分配。
该基金收益分配基准日为 2025 年 1 月 10 日,截止收益分配基准日的基金份额净值为 1.0273 元,基准日基金可供分配利润为 42524580.25 元,本次分红方案为 0.01 元 /10 份基金份额。
该基金权益登记日为 2025 年 1 月 21 日,除息日为 2025 年 1 月 22 日,现金红利发放日为 2025 年 1 月 27 日。分红对象为权益登记日,该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式。
据了解,该基金类型为指数型 - 股票,该基金合同生效日为 2024 年 4 月 24 日,基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金资产总规模为 8.07 亿元(截至 2024 年 9 月 30 日)。