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Wind资讯 01-27

财神到!港股迎来开门红,资金盼 A 股节后表现

春节期间,在港股休市的日子里,外围股市造好。1 月 26 日,港股开盘后集体上扬,迎来开门红。

// 港股迎来开门红 //

1 月 26 日(初五),也是传统习俗中迎接财神的日子里,港股三大指数开盘上扬,恒指创下 2022 年 4 月以来新高,恒生科技指数涨幅更是超过 4%。

科技与消费板块领涨。其中,汽车与零部件、硬件与设备、半导体与设备、软件与服务、消费品与服装等在浓烈的过年气氛中迎来上涨。

值得注意的是,富时 A50 期指也连续出现拉升态势,收盘报 14367 点,指数呈现五连阳

// 汽车股集体走高 //

1 月 26 日,港股汽车股快速走高,蔚来涨近 13%,理想汽车涨超 12%,小鹏汽车涨超 10%;长城汽车、吉利汽车、比亚迪股份涨超 6%。

1 月 26 日,特斯拉发布 2022 年四季度财报数据,数据超预期

特斯拉在去年四季度录得了 243.2 亿美元的营收,同比上涨 37%,高于分析师预期 240.7 亿美元,其中汽车业务营收录得 213.07 亿美元,同比增长 33%。

受特斯拉 Q4 营收利润超预期刺激,特斯拉概念港股也普涨。力劲科技以 20% 的涨幅领涨该板块;赣锋锂业、亿和控股、敏实集团涨超 6%。

据报道,特斯拉员工初四全部返岗,特斯拉门店客户激增。春节期间,多家特斯拉门店打出 " 春节不打烊,欢迎预约试驾 " 的口号吸引客户。有的门店推出试驾抽奖活动,春节到店并拍摄图片分享至社交平台的,可以参与一次抽奖。

// 腾讯重回 400 港元 //

1 月 26 日,恒生科指成份股普涨,高伟电子、国微控股、华虹半导体等半导体、芯片股领涨。阿斯麦预计,芯片需求在 2023 年下半年回暖

恒生科指权重占比最高的 " 股王 " 腾讯,更是自 2022 年 2 月后首次重回 400 港元水平。收盘腾讯控股报 406.80 港元,上涨 3.83%;最新市值 3.89 万亿港元

1 月 20 日,腾讯控股公布发行新股以支付员工的 " 开年利是 "。

公告称决议发行合共 977.16 万股新股,以根据股份奖励计划向不少于 6600 位奖励人士发行合共 671.22 万股;及因实物分派作出的调整就相关奖励发行合共 305.94 万股额外奖励股份。认购款项 195.43 元。

机构纷纷对腾讯业绩做出预测,并调高目标价。由于行业的平均估值上升和市场信心改善,中金将目标价提高 17% 至 475 港元。富瑞微升腾讯目标价,由 450 元上调至 453 元,维持 " 买入 " 评级。

中信证券表示,建议关注 2023 年游戏排期情况。腾讯 1 月新游戏《胜利女神:NIKKE》表现亮眼,因此预计游戏收入跌幅小于大盘。2022 年 9 月以来,《无畏契约》《黎明觉醒:生机》《合金弹头:觉醒》等重点游戏获发版号,预计随着重磅新游戏逐步上线,腾讯游戏业务有望重回增长。

此外,1 月 26 日,游戏股普遍走高,祖龙娱乐、哔哩哔哩 -W、指尖跃动等涨幅居前。

天风证券表示,判断第一阶段机会来自于游戏板块性估值修复,版号延续常态化发放态势,行业信心不断恢复,带动整个板块估值修复。预计第二阶段机会来自于基本面修复带来的 EPS 与 PE 的双击。考虑到 2022Q1 的高基数,判断报表层面的改善或将出现在 2023Q2,行业基本面拐点显现,带动 EPS 与 PE 双升。

// 节后延续 " 红包 " 行情 //

梳理过去 20 年春节后 A 股走势发现,节后大概率延续 " 红包 " 行情。

春节后 5 个交易日,上证指数平均上涨 1.72%,20 个年份中 16 个年份上涨。

春节后 10 个交易日,上证指数平均上涨 1.64%,20 个年份中 14 个年份上涨。

春节后 30 个交易日,上证指数平均上涨 1.83%,20 个年份中 11 个年份上涨。

// 2023 年机构投资思路 //

送别 2022 年,迈入 2023 年。近期多位基金经理、投资机构分享了 2023 年投资思路:

海富通基金杜晓海表示,A 股有望反转,港股或迎战略性机遇。展望 2023 年,中国复苏已箭在弦上,A 股和港股在经历了大幅下跌后有望反转,港股的表现预计将优于 A 股

广发基金吴远怡表示,基本面的趋势力量将为资产重新定价,消费和港股科技整体估值已较为合理,龙头成长股目前阶段机会远大于挑战。

平安基金张晓泉表示,2023 年 A 股市场有望迎来震荡修复的行情,可以沿着景气持续和困境反转两条主线布局,尤其是重视科技成长的结构性行情

摩根士丹利华鑫基金何晓春表示,2023 年 A 股具备业绩、估值同时提升的基础,看好消费复苏、高景气成长板块以及地产相关产业链的修复机会。

华泰柏瑞基金牛勇表示,在国内经济复苏的大背景下,消费板块大概率是贯彻全年的关注点。新能源板块在 2023 年仍具备显著的投资价值,包括光伏与新能源车板块。海外光伏制造成本高且产能有限,需求或仍主要从国内进口满足,预计出口欧美的光伏与储能设备仍将保持高速增长。

中银基金王伟表示,困难中孕育着希望,对 2023 年 A 股有更多信心,看好行业结构性机会。配置优质的成长性龙头公司;寻找基本面反转向上但估值处于低位的消费和价值类板块机会,自下而上挖掘细分龙头的持续超预期机会。

1、扩内需。相比出口而言,内需在 2023 年将起到更大的作用。尤其是关注在过去三年供给侧有所出清、未来在需求恢复过程中可能存在供需错配或结构性涨价的细分行业。2、金融、地产及其产业链。3、成长股依然存在结构性阿尔法机会,新的科技成长机会也将不断涌现。

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