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财联社-深度 2022-12-05

市场延续分化,题材跷跷板效应明显,需留意市场轮动节奏

财联社 12 月 5 日讯,今日共 52 股涨停,31 股炸板,封板率为 63%;通润装备 10 连板,永顺泰 5 连板,人民网、燕塘乳业、英飞拓均 3 连板。盘面收,收涨个股 3360 只,收跌个股 1523 只;大金融、国资、中字头、数据要素等板块涨幅居前,抗原检测、光伏、储能、旅游酒店等板块跌幅居前。

中金公司认为,11 月至今市场在疫情防控政策不断优化、地产政策持续从供给侧发力等因素的影响下展开反弹,市场风格与行业表现也基本遵循着政策的演绎路径。往后看,后续 A 股的走势可能仍会受到以下几个方面的综合影响:1)国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况;2)地产政策从供需两侧持续加码助力行业基本面企稳修复;3)临近年底市场对政策的预期逐步升温。对 A 股市场未来 12 个月持中性偏积极看法,特别是在节奏上要重视今年底至明年一季度指数可能迎来的阶段性机遇。配置建议上短期紧跟政策边际变化的节奏,中期偏成长。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回升到 0 轴上方,早盘震荡后再度回落,收盘在 0 轴附近。

个股方面,上个交易日连板的 11 股中,有 5 只继续涨停,一只跌停。通润装备 10 连板,永顺泰 5 连板,人民网、燕塘乳业、英飞拓均 3 连板。

指数方面,集合竞价集体高开,盘中处于分化状态,沪指震荡走高收涨 1.76%,创业板指震荡后回落收跌 0.26%。两市成交额合计 10551 亿,较上个交易日增加 1906 亿。

北向资金,今日合计净买入 58.93 亿元。其中,沪市净买入 24.59 亿元,深市净买入 34.35 亿元。

焦点板块及个股

数据要素概念继续发酵,人民网、英飞拓 3 连板,安妮股份、卓朗科技、中广天泽 2 连板,云赛智联、甘咨询首板。题材周末热度较高,人民网一字板略强于预期内,但是易华录、浙数文化的表现稍弱,目前阶段上看资金还是比较恐高,主要聚焦在新挖掘的后排低位股上。

机构称,随着数字经济时代到来,数据已经成为重要战略资源和关键生产要素。数字经济时代的科技公司通过掌控数据要素,间接掌控其他生产要素和资源,从而成为主导经济生产和财富分配的新力量。数据只有通过市场化的配置才能满足丰富的场景需求,实现要素价值的充分释放。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千亿以上。

部分资金早盘回落房地产板块,阳光股份、粤宏远 A、沙河股份、招商积余涨停。整体表现相对较弱,从目前的表现来看和其它因利好消息刺激走强的一波流题材区别不大资金对于该行业的利好消息已经出现审美疲劳,个股及板块反应的边际效应在递减。

以中字头为首的国资股再掀涨停潮,经纬纺机、中油工程、中粮资本、中国铁建、中国中铁等十余股涨停。从领涨个股上看,今日主要集中金融和低 pe 两个方向上。消息面上,上交所制定了新一轮央企综合服务相关安排,其中提出,推动央企估值回归合理水平,助推央企进行专业化整合,推动打造一批旗舰型央企上市公司。

机构称,近期央企股价显著跑赢市场,主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待。以 11 月 21 日为基准,交建、中建、铁建、中铁 PB ( LF ) 分别为 0.48/0.6/0.44/0.52 倍,位于历史 2.2%/0.4%/0.2%/0.3% 分位,PE ( ttm ) 分别为 6.1/3.8/3.8/4.3 倍,位于历史 19.3%/1%/1%/0.3% 分位。与此同时,机构低配建筑板块,截至 3 季度末,5 四类股票类基金配置建筑板块比例为 0.53% 环比下降 0.05pct,配置比例也位于历史底部水平。

综合来看,市场出现比较明显的分化,以中字头、国资为首的权重走强,题材保持活跃,风光锂储等新能源板块持续走低。当下市场,还是比较明显的结构性行情,题材之间存在跷跷板效应,需要留意市场轮动的节奏。

今日涨停分析图:

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