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财联社-深度 2022-11-26

深市又一 ETF 期权问世在即!深证 100ETF 期权将引增量资金扩场,百只成份股及相关 ETF 将受益

11 月 25 日讯(记者 周晓雅)又一 ETF 期权即将面世。11 月 25 日,证监会发文称,为丰富多层次资本市场产品体系,启动深证 100ETF 期权上市工作,按程序批准深交所上市深证 100ETF 期权。

证监会表示,上市深证 100ETF 期权,是贯彻落实党中央、国务院决策部署、全面深化资本市场改革的重要安排,是支持粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设的具体举措,有利于满足多元化的交易和风险管理需求,提升市场活力和韧性,有助于吸引增量资金入市,助力资本市场高质量发展。

证监会将指导深交所做好深证 100ETF 期权上市交易各项准备工作,加强股票期权市场的监管,持续完善监管制度、规则和标准,发挥好交易所一线监管职能,保障股票期权市场行稳致远。

同日,深交所发文称,深证 100ETF 期权已进入上市前准备阶段,深交所正按照证监会统一部署,会同市场各方扎实做好各项业务和技术准备,确保深证 100ETF 期权平稳推出。

对于深 100ETF 期权的推出,基金公司表示,由于期权即可做多也可做空,还具有套利机会,能够吸引投资者参与市场定价,在较长期限上稳定市场波动。同时,该 ETF 期权的推出也会进一步丰富投资者的投资策略,促进创新型产品的推出。而相关策略的运用会催生对深 100ETF 的交易需求,使得深 100ETF 交易活跃度提升。

Wind 数据显示,目前,我国境内市场共有 6 只深证 100ETF,截至 11 月 24 日,这 6 只产品规模合计为 66.48 亿元,其中,上市时间最早的易方达深证 100ETF 规模最大,为 59.01 亿元。

值得注意的是,深证 100ETF 期权对应的深证 100 指数由深市市值大、流动性好的 100 只股票组成,净利润占深市股票约 6 成,平均市值 1198 亿元,千亿市值股票占比约 7 成,成份股中超过 70 只位居行业龙头地位。

境内 ETF 期权市场扩容在即

证监会表示,党中央、国务院高度重视资本市场改革发展稳定工作,明确提出要打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。深证 100ETF 期权是境内首只基于深证 100 指数的场内期权品种,创新蓝筹特色鲜明,与现有 ETF 期权品种形成良好互补。

深交所表示,推进深证 100ETF 期权上市工作,是深交所贯彻落实党的二十大精神,持续深化资本市场改革的重要举措,有利于持续健全资本市场功能和风险管理体系,不断提升市场活力和韧性,更好满足中长期投资者风险管理需求。

公开资料显示,深证 100 指数由深市市值大、流动性好的 100 只股票组成,表征创新型、成长型龙头企业,具有创新和蓝筹双重特性,千亿市值股票和战略性新兴产业股票占比均达 7 成,成份股中超过 70 只位居行业龙头地位。

对于当前 ETF 期权市场,证监会表示,七年多来,ETF 期权市场交易运行平稳有序,市场规模稳中有进,产品功能逐步发挥,市场生态日益改善。据了解,作为股票市场的基础性风险管理工具,我国首只 ETF 期权市场起步于 2015 年,彼时,上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日上市。

随后,在 2019 年 12 月,证监会进一步扩大了股票期权的试点范围,上交所、深交所相继上市了沪深 300ETF 期权。证监会表示,今年 9 月份,上交所中证 500ETF 期权,深交所创业板 ETF 期权、中证 500ETF 期权成功上市交易,有效发挥了引入增量资金、稳定现货市场的作用,为进一步丰富 ETF 期权品种夯实了基础。

深交所则表示,自 2019 年以来,深交所先后推出沪深 300ETF 期权、创业板 ETF 期权和中证 500ETF 期权,市场运行平稳,投资交易理性,市场规模稳步增长,经济功能逐步发挥,得到市场广泛认可。

境内市场已上市 6 只深证 100ETF

"ETF 期权的推出,进一步引导资金增加对应 ETF 产品配置,助力优质上市公司吸引稳定的中长期投资群体,获得更好的成长发展机会。" 深交所表示,深证 100ETF 期权推出后,境内资本市场将形成覆盖大盘蓝筹、创新蓝筹、创新成长、中小市值等各类型 ETF 的期权产品体系,更有利于全面发挥期权风险对冲功能作用。

对于深 100ETF 期权的推出,方正富邦基金表示,有利于满足多元化的交易和风险管理需求,提升市场活力和韧性,有助于吸引增量资金入市,助力资本市场高质量发展。由于期权即可做多也可做空,还具有套利机会,能够吸引投资者参与市场定价,在较长期限上稳定市场波动。

在该公司看来,深 100ETF 期权的推出也会进一步丰富投资者的投资策略,促进创新型产品的推出。" 灵活的配套衍生品工具的存在可以丰富配置型投资者的投资组合,有利于深 100ETF 和权益市场配置需求的增加。"

另外,期权可以应用于众多与 ETF 搭配的交易策略和套利策略,这些策略的运用会催生对深 100ETF 的交易需求,使得深 100ETF 交易活跃度提升。

方正富邦基金认为,深证 100 指数的成份股代表了深圳 A 股市场的核心优质资产,成长性强,估值水平低,具有很高的投资价值。它是国内最早明确定位投资功能的指数:中国创新型、成长型龙头企业代表指数。深 100ETF 期权的推出可以更好地让资本市场服务于中国的创新经济的企业。

Wind 数据显示,当前,我国境内市场已上市华安深证 100ETF、易方达深证 100ETF、方正富邦深证 100ETF、银华深证 100ETF、工银瑞信深证 100ETF、招商深证 100ETF 等 6 只深证 ETF。

截至 11 月 24 日,这 6 只产品合计规模为 66.48 亿元。其中,易方达深证 100ETF 在上述产品中上市时间最早、规模最大,截至 11 月 24 日,该产品规模为 59.01 亿元。

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