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36氪 2022-11-25

泰禾股价三日连涨 万科获千亿授信但未影响战投进度

图片:图虫创意

11 月,债务危机中的泰禾集团意外收获两次「三连涨」,一次是因为公司董事长黄其森「回归」,另外一次则由于潜在战投方万科获得大额银行授信。

截至 11 月 25 日 A 股收盘,ST 泰禾(000732.SZ)报收 1.35 元,涨幅 4.65%,成交量 818.82 万股,单日主力资金净流入 576.94 万元。据同花顺数据,近 3 日 ST 泰禾主力资金持续流入,3 日共净流入 2758 万元。11 月 23 日、24 日、25 日,ST 泰禾的收盘涨幅分别是 5.13%、4.88%、4.65%。

11 月 23 日,万科单日获得超 2000 亿元国有银行授信额度,作为泰禾的战投方,万科连续两日分别获得交通银行、中国银行、工商银行三大国有银行的融资额度支持。万科 A(000002.SZ)也在近两日获得大幅买入。11 月 25 日的收盘价格为每股 17.32 元,涨 8.11%,单日主力资金流入 5.73 亿元。

在万科获得几大国有银行千亿元额度授信支持之后,有投资者认为这将有益于助推万科对泰禾的战投进度。

11 月 25 日,有投资者向 ST 泰禾董秘提问,询问新的债务重组方案时间,以及公司做了哪些推行债务重组的措施。泰禾回复:公司一直在积极推动债务重组事宜,重大事项请以公司公告为准。

对此,36 氪向泰禾一位高管求证,对方表示,「万科授信对于公司有何影响,目前暂未听说」。

实际上,自 2020 年 7 月 30 日,万科拟入股泰禾消息公开后,便经常有投资者向泰禾、万科董秘询问重组进展,而万科的回复是「相关交易的先决条件尚未达成」。

根据当时的初始协议,泰禾投资拟以 4.9 元 / 股的价格,将其持有的公司 19.9% 股份转让给海南万益,对应总对价约 24.3 亿元。交易完成后,万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东。

所谓万科入股设置的「先决条件」也相当严格,即万科对泰禾不承债、不提供增信以及财务资助,不会对泰禾的经营及债务等承担任何责任。

据了解,泰禾目前暂未披露重组计划,而最近频受资本市场关注的还有另外一则事件,即泰禾集团董事长黄其森结束了近 8 个月的调查,回归公司正常履行职责、主持日常管理事务有关。

2022 年 3 月中旬,泰禾集团发布一则重大事项公告,宣布了公司董事长兼总经理黄其森正在协助有关机关调查的消息。期间,泰禾集团执行副总裁黄曦、集团副总裁林文华也被带走。

据一份泰禾内部文件显示,「3 · 16 黄其森协助调查事件」和泰禾无关,而是与黄曦、林文华二人在建行期间的工作事宜有关。据了解,黄曦、林文华二人此前均曾在建行任职。

5 月,中央纪委披露,中国建设银行机构业务部原总经理黄曦涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组纪律审查和吉林省监察委员会监察调查。

经过调查风波之后,11 月 17 日,在泰禾举行的第十届董事会第一次会议上,黄其森被选举为公司的第十届董事会董事长,任期三年。同时,会议还通过了聘任黄其森为公司总经理并代行董秘职责的决定。

对于回归后的工作安排,泰禾一位高管向 36 氪作者透露,「近期将与黄董沟通新的工作安排。」

有数据显示,截至 11 月 15 日,泰禾在内地的多个项目累计获批纾困资金超过 9 亿元,正在申请中以及将有望获得的增量资金共计约 7.5 亿元。

另外,泰禾仍面临不小的债务压力。截至 2022 年 9 月 30 日,公司已到期未归还借款本金为 584.14 亿元,截至 2022 年 10 月 28 日,其已到期未归还借款本金进一步扩大至 584.51 亿元。

36 氪作者 | 宋虹姗

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