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北向资金逆势抄底!白酒医药被疯抢,久违的“喝酒吃药”行情又将开启?

财联社 10 月 1 日讯(编辑 陆鹿)本周 A 股在节前效应下延续调整,市场资金趋于谨慎,但北向资金却呈现逆势抄底迹象,具有防御属性的酿酒和医药板块成为了 " 聪明钱 " 的首选。

数据显示,本周北向资金净流入 58.37 亿元。其中,有 3 个交易日单日净流入超 30 亿元,仅 2 个交易日出现小幅流出。而整个 9 月北向资金累计流出逾 110 亿元。

行业表现方面,沉寂很久的 " 喝酒吃药 " 行情再次上演。从北向资金行业流向来看,酿酒行业本周被北向资金扫货 45 亿元,食品饮料、化学制药也被增持超 10 亿元。

而在流出方面,今年曾有过强势表现的新能源赛道却遭到了北向资金的大甩卖。光伏行业本周被北向资金减持超 30 亿元,而电池、汽车零部件等新能源赛道也各自被减持。值得一提的是,前几周表现稳健的大金融板块本周也遭遇了北向资金的减持,银行、地产、保险、券商均受到了不同程度的减持。

随着国庆假期的到来,机构对消费复苏也持有乐观态度。华安证券研报指出,8 月社零数据显示消费整体延续环比改善态势,且当前企业、经销商以及消费者对于疫情的敏感度都在降低,消费复苏的方向不会改变,但复苏的强度仍然与宏观经济形势与政策力度相关,后续消费复苏的斜率有待进一步观察。当前时点,基本面与情绪面均处于底部区间,下行空间有限,华安证券认为对于优质消费品公司的经营韧性与未来复苏的弹性可更加乐观一些,建议积极关注左侧布局机会。

对于酿酒板块,机构仍然重点推荐高端以及次高端白酒。华安证券表示,高端白酒目前回款、发货进度平稳(茅五泸均 80%+,泸州老窖国窖、窖龄、特曲销售公司下发停货通知),库存整体良性(茅台半个月左右、五泸 1.5 月左右),动销刚需有保证(普遍反应中秋期间仍有正增长),因此确定性机会仍强,预计全年业绩无需担忧;次高端部分存在一定分化,继续推荐①下半年留有发力空间②主战区经济相对向好、疫情影响较小③长期模式无虞,23 年估值换档有性价比的优质弹性标的。重点推荐:贵州茅台、五粮液、山西汾酒,建议关注:舍得酒业。

在个股方面,北向资金本周对个股的增减持比例都趋于平缓。增持比例最大的是三利谱,本周也仅被北向资金增持 1.24%,而被北向资金增持超 1% 的个股一共只有 7 只。

个股减持方面,北向资金的动作同样不大。本周减持比例最大的是华峰铝业,减持幅度为 2.28%,而减持比例超 1% 的一共只有 3 只个股,除了华峰铝业,有研新材和爱玛科技被北向资金分别减持 1.25% 和 1.19%。

综合来看,国庆节前的最后一周,尽管市场成交量出现明显萎缩,但北向资金的逆势抄底使得市场对节后 A 股的表现增添了一丝期待。酿酒和医药板块成了市场资金 " 避险 " 的首选,节后能否再次呈现 " 喝酒吃药 " 行情,仍需要等待时间来验证。

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