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两市再现泥沙俱下式行情,上证指数刷新阶段新低后能否迎来修复?

财联社 9 月 28 日讯,大盘全天低开后震荡走低,沪指盘中再创阶段调整新低,创业板指领跌。盘面上,能源类个股逆势走强,燃气股领涨,公元股份、山东墨龙、德龙汇能涨停。出口概念股表现活跃,家电板块大涨,华帝股份、日出东方、爱仕达、彩虹集团涨停。此外连板股表现强势,9 只昨日涨停个股中 6 只涨停晋级。下跌方面,锂电池等赛道股集体调整,华友钴业、宝馨科技、同兴环保等多股跌停。总体上个股跌多涨少,两市超 4400 只个股下跌。沪深两市今日成交额 6472 亿,较上个交易日缩量 190 亿。板块方面,厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前,小金属、钠离子电池、TOPCON 电池、航空发动机等板块跌幅居前。

板块方面

板块上,首先来关注燃气板块北溪天然气管道系统的三条管线遭到破坏,英国天然气期货周二涨超 33%,欧洲大陆天然气基准期货也涨超 21%。受此消息刺激,燃气板块开盘阶段一度快速拉升,但很快由于一致性过强而出现分歧,震荡回落。不过午后随着市场持续走低,资金在无处可去的背景下再获资金回流,最终山东墨龙与德龙汇能成功回封,九丰能源、南京公用、水分燃气等个股跟涨。整体来看,燃气股由于近期受到外围事件性的驱动,虽然短线反复活跃。但从中期结构上来看,板块整体却呈现出震荡走低的态势,再加之上方仍存大量套牢卖压有待化解,想要在后续走出延续的难度依旧较大。

受到人民币汇率贬值的影响,今日外贸出口方向逆势强势。其中热泵当属最为强劲的方向。根据近期所披露的数据来看,8 月我国空气源热泵出口额同比增长 59.9% 至 1.2 亿美元,其中均价上涨 59.8% 至 1004.7 美元 / 台,出口量基本持平。累计来看,1-8 月空气源热泵出口额累计增长 63.1%,其中量增长 27.3%,均价同比提升 28.1%。招商证券分析指出,以欧盟将制定 " 能源系统数字化 " 计划,在未来 5 年内安装 1000 万台热泵数量进行测算,预计在 2025 年欧洲热泵市场规模有望达到 350 亿欧元,2021-2025 年复合年均增长率高达 23.1%。

不过需要注意的是,热泵板块内部分化较为明显,像海鸥住工、日出东方、万和电气这样前排高标,都已创下了近期的新高,相反一些后排股却仍处弱势整理格局之中。在市场增量资金不足的背景下,短线博弈资金显然更倾向于前排高标之间抱团联动,因此短线关注的重点在于热泵板块前排股的延续性。

个股方面

今日赛道方向再度遭遇集体重挫,其中最具代表的莫过于千亿巨头华友钴业放量跌停,此外像宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、锦浪科技等创业板的权重股也同步走弱。主要受到了人民币汇率再度快速贬值的影响,市场资金的风险偏好再度降低,加速赛道调整。不过据兴业证券研报统计,成长行业拥挤度 9 月以来继续消化,多数已经降至较低或中等偏低区间。" 新半军 " 估值和拥挤度已回落至历史较低水平。故总体而言,目前赛道方向主要仍受到一定的情绪化杀盘的影响。耐心等短期的利空情绪得以释放后,仍有望迎来修复性反抽。

今日市场并非一无是处,从短线连板市场来看,今日连板晋级率显著提升。9 只昨日涨停个股中 6 只涨停晋级,可以看到,短线博弈资金在整体市场氛围较差的背景下,尝试通过高标抱团联动的方式进行风险规避。当市场仍保有短线活口时,可视为较为积极的信号,一方面能够吸引更多短线资金进场博弈有利于市场交投的活跃,另一方面,短线的赚钱效应对于市场整体的做多信心也是一种无形支撑。

后市分析

截至收盘,沪指跌 1.56%,深成指跌 2.46%,创业板指跌 2.57%。北向资金全天净卖出 38.4 亿元,其中沪股通净卖出 15.36 亿元,深股通净卖出 23.04 亿元。

今日市场再现逆势俱下式行情,不仅将昨日的反弹阳线完全吞噬,上证指数更是再度创下了本轮调整以来的新低。不过在两市成交金额持续位于较低水位的背景下,市场的下跌动能或相对有限。总体而言目前市场仍处于震荡筑底的结构之中,故情绪上对于后市无需太过悲观。在应对上,保持足够的耐心,等待市场出现明确的右侧企稳信号时再行进场更为稳妥。

个股方面,上涨 438 家,比上一交易日减少 3933 家。在排除 ST 股、未开板新股的情况下,涨停 33 家,比上一交易日增减少 36 家;炸板 7 家,比上一交易日减少 8 家;创业板股 / 科创板股涨停 0 家,比上一交易日减少 2 家;跌停 0 家,与上个交易日相同。

情绪方面,随着指数的下跌,今日情绪指标呈现震荡走低格局,不过由于今日连板晋级较高,短线市场维持了一定的热度,情绪指标仅仅跌破 0 轴尚未来至低迷区。

市场要闻聚焦

1、云南黄磷企业已执行全面减、停产 节后黄磷或全面涨价

财联社 9 月 28 日讯,财联社记者采访获悉,为执行云南省有关部门制定《2022 年 9 月 -2023 年 5 月耗能行业能效管理方案》,从 9 月 26 日零时起,云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至 9 月 28 日,云南黄磷日产量 805 吨,较 9 月中旬减少约 580 吨,降幅 41.87%。而近两天内,黄磷价格已经上涨 1500 元 -2000 元 / 吨,涨幅已超前一周,报价 3800 元 / 吨。而有业内人士对财联社记者表示,由于枯水期将至,贵州、四川也有可能出台相关能耗限产政策,会让黄磷产量进一步下滑,目前黄磷企业几无库存,企业和贸易商囤货惜售,等待国庆节后产品价格上涨。

2、深圳证监局对基成资本袁博出具警示函 因其私募基金违规向投资者承诺本金不受损失和最低收益

财联社 9 月 28 日讯,深圳证监局 28 日公告称,深圳基成资本管理有限公司在从事私募基金业务活动中,存在向投资者承诺本金不受损失和最低收益的情形,违反了《私募管理办法》有关规定。袁博于 2017 年 1 月至今担任基成资本法定代表人、执行董事、总经理,对基成资本上述违规行为负有责任。依据《私募管理办法》第三十三条规定,深圳证监局决定对袁博采取出具警示函的行政监管措施。

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