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英国女首相上任以来股债汇遭“三杀”,金融市场蒸发 5000 亿美元

财联社 9 月 28 日讯(编辑 周子意)英国新首相利兹 · 特拉斯(Liz Truss)9 月 5 日正式上任仅三周,英国的股票和债券市场已经蒸发了至少 5000 亿美元,英镑也一度跌至历史低点。

今年以来,通货膨胀不断上升、经济衰退迫在眉睫、能源危机日益恶化、英镑兑美元持续贬值,英国一直在与 " 生活成本危机 " 作斗争。

面对此等噩梦般的局面,特拉斯可以说是临危受命,在上任后提出了一系列援助计划,面向家庭和企业,旨在通过减税刺激经济增长。

新计划却令英国的资产严重缩水,投资者并不看好其计划,认为大规模减税会增加借贷、加剧通胀,且让英国央行加息的努力白费。投资者对英国经济的信心逐渐减弱。

股债汇三市齐走低

当英国财政大臣夸西 · 夸腾(Kwasi Kwarteng)上周宣布这项支出计划之后,英国国债在周一惨遭历史上最大的单日抛售,英镑兑美元汇率在周一(26 日)亚洲时段一度跌至接近 1.03 的历史低点。

全球一些顶级经济学家警告,随着该国资产价格继续下跌,英镑的贬值可能远没有结束。

美国前财政部长萨默斯日前表示,这个政策让英国看起来像是第三世界国家,将导致英镑兑美元平价。截止发稿,英镑兑美元报 1.064。

自特拉斯 9 月 5 日上任以来,从债市来看,英国政府债券指数已经蒸发了 1700 多亿美元,以英镑计价的投资级债券(标普评级为 BBB 及以上的公司债券)损失了 290 多亿美元,以英镑计价的垃圾债券(标普评级为 BB 及以下的公司债券)下跌了 14 亿美元。

从股市看,作为英国经济晴雨表的富时 350 指数这段时间累计下跌 4.5%,市值蒸发了超过 3000 亿美元。

多方评价

国际货币基金组织(IMF)周二首次公开回应了英国政府新推出的减税方案,IMF 批评这些措施 " 没有针对性 ",不仅可能加剧英国国内的不平等,还可能破坏货币政策。

德意志银行高级经济学家 Sanjay Raja 说,若减税计划按照预期实施,这将是自上世纪 70 年代以来最大规模的减税,并将把该国的债务与国内生产总值(GDP)之比推高至 101%。Raja 补充道,英国政府的债务水平将达到自 1964 年以来最高,且由于税收下降,英国明年的资金需求将是 "1990 年以来最高的 "。

通过计算发现,新首相的计划将使得今年政府国库减少近 190 亿英镑。5 年后预计这个数字将达到每年 450 亿英镑,约占英国 GDP 的 1.5%。

Raja 还指出,相对于借贷规模,减税带来的正面影响是 " 适度的 "。

瑞银经济学家 Anna Titareva 周二称,预计英国减税对经济增长的影响 " 很小 "。 Titareva 将 2022 年英国 GDP 增长预期维持在 3.4%,将 2023 年的经济预期从 -0.4% 小幅上调至 -0.2%。

特拉斯周二为这项计划亲自做了辩护,称在 G7 国家中,英国是债务水平最低的国家之一,但税收水平却是最高的,并表示英国当局最关心的事情是,鼓励企业投资,同时帮助民众解决税收问题。

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