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财联社 09-25

券商齐看好、北向资金逆势加仓!半导体有望迎来“高光时刻”?

临近国庆长假,本周市场情绪明显趋于谨慎,在无明确热点炒作的大背景下,北向资金继续选择流出。而在其 " 束手束脚 " 的背后,却逆势加仓了半导体以及消费电子。

数据显示,本周北向资金累计净卖出 61.34 亿元。其中沪股通净卖出 31.01 亿元,深股通净卖出 30.33 亿元。

从行业增仓情况来看,北向资金本周增持了 40 个行业。其中半导体居首,净买入金额达 13.34 亿元,其次是消费电子行业,净买入 10.81 亿元。

值得注意的是,增仓居首的半导体板块本周并未有所起色,而是延续了此前的回调态势。

板块中的闻泰科技虽然今年以来持续下跌,累计跌幅高达 61%。但北上资金本周斥资 4.29 亿元逆势抄底闻泰科技 811 万股,持仓由上周末的 3615 股增至 4426 万股,增仓幅度超 22%,持股创 3 个月来新高。消息面上,闻泰科技去年收购欧菲光旗下广州得尔塔,成功进入苹果供应链。近期,闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体。

另外,板块中的立讯精密、振华科技、北方华创、长盈精密等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

消息面上,日前,华为 Mate 50 系列新机刚发售就遭到消费者哄抢,华为 Mate 50 Pro 与 Mate 50 RS 保时捷设计更是 " 一机难求 "。而另一边,先一步发售的苹果 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 此前也同样遭到了疯抢,发售首日 " 黄牛 " 甚至加价超千元。

值得注意的是,三季度是消费电子旺季,近期苹果、华为新品相继发布上市,销售火爆现象令电子行业在弱市中受到各方主力的关注,而上游半导体行业后市有望迎来 " 高光时刻 "。

券商同样没有吝啬对板块的乐观预期,东北证券研报表示,随着近年我国大力发展集成电路产业,各大核心设备均实现重大突破,向半导体产业完全自主化迈出一大步。国产化 + 晶圆厂扩产推动半导体设备成长," 打印机墨盒 " 增长逻辑双轮驱动半导体零部件市场。在国产化加速的背景下,各大晶圆厂逆势高速扩产,产能持续积累,对半导体设备带来显著需求增长。与此同时,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动,也有晶圆厂对零部件的直接采购。半导体设备与晶圆厂直采共同推动了半导体零部件的需求,带来超出预期的市场空间。民生证券则认为,半导体行业近年迎来快速增长,而上游零部件环节的自主可控需求日益强烈。伴随一批优秀国产供应商涌现,看好国内半导体零部件行业受益下游需求的持续增长和国产化加速。

个股增持方面,北向资金本周净买入天齐锂业、美的集团、闻泰科技、立讯精密、万科 A 居前,其中,天齐锂业被净买入 8.74 亿元,美的集团被净买入 7.28 亿元,闻泰科技被净买入 5.26 亿元,立讯精密被净买入 4.88 亿元,万科 A 被净买入 4.32 亿元。

从行业减持情况来看,北向资金减持了 60 个行业,其中酿酒行业最多,净卖出金额达 12.68 亿元,其次是电池行业,净卖出 11.85 亿元。

个股减持方面,北向资金净卖出居前的个股中不乏大白马身影。贵州茅台、阳光电源、东方财富、牧原股份、宁德时代等行业龙头净卖出居前,其中,贵州茅台被净卖出 12.44 亿元,阳光电源被净卖出 7.82 亿元,东方财富被净卖出 6.51 亿元,牧原股份被净卖出 6.10 亿元,宁德时代被净卖出 5.57 亿元。

值得注意的是,近期白马股陷入轮番下跌,一天杀一个白马,包括东方财富、爱美客、三安光电、立讯精密、片仔癀、斯达半导等多只白马股相继突发大跌。

在 A 股," 每天崩一只白马 " 的现象并非首次。数据显示,2020 年 10 月中旬,以及 2021 年 4 月中旬都出现过千亿白马股连续重摔的情形,这两次分别发生在三季报与年报披露期间,但很明显目前 A 股市场还没到三季报披露时间段。

对此,南方基金指出," 一天一个白马股出现断崖走势,是量能不够的体现。";华安证券则表示,近期市场处于调整周期,叠加外围市场出现大幅波动,消息面相对平静的情况下,局部一旦出现不确定性因素影响,个股就会出现较大波动。

综合来看,北向资金近期以阶段性小幅净流出为主,跟市场走势方向一致。下周是国庆长假前最后一周,A 股市场历来都有节日效应,避险资金会提前减仓应对长假的不确定性,投资者对此也应保留一份警醒。

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