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“黑色星期五”!欧美股债双杀,道指跌逾 486 点,美元刷新 20 年新高;鲍威尔“无动于衷”,称将“继续应对异乎寻常的干扰”

当地时间 9 月 23 日,在全球央行大力加息的背景下,经济衰退担忧愈发强烈,欧美国债收益率加速攀升,股票等风险资产继续被抛售,美股三大指数连续第四个交易日下跌。

当天,美股三大指数低开低走,标普 500 指数和纳斯达克综合指数早盘就已先后跌超 2%,道指盘中一度跌近 830 点。截至美股周五收盘,纳指收跌 1.8%,报 10867.93 点。标普 500 收跌 1.72%,报 3693.23 点。纳指和标普 500 都接近 6 月的年内最低谷。道指收跌 486.27 点,跌幅 1.62%,报 29590.41 点,创 2020 年 11 月 20 日以来收盘新低。

图片来源:富途牛牛

美国银行分析师迈克尔 · 哈奈特在一份报告中写道,投资者的情绪达到了 2008 年金融危机以来最悲观的水平,投资者纷纷转向现金,而避开了几乎所有其他资产类别。

标普 500 指数的 11 个板块全军覆没,除跌 0.5% 的医疗板块外,其他板块至少跌超 1%。其中,能源板块收跌 6.75%,可选消费板块跌约 2.3%,原材料板块跌超 2%,工业、电信、日用消费品板块至少跌超 1.7%。

龙头科技股全体收跌,其中特斯拉(TSLA,股价 275.33 美元,市值 8627.38 亿美元)收跌约 4.6%,奈飞(NFLX,股价 226.41 美元,市值 1006.86 亿美元)跌约 4.5%, Meta(META,股价 140.41 美元,市值 3773.59 亿美元)跌约 1.7%,Alphabet(GOOG,股价 99.17 美元,市值 1.29 万亿美元)跌约 1.4%,亚马逊(AMZN,股价 113.78 美元,市值 1.16 万亿美元)跌约 3%。

图片来源:富途牛牛截图

随着市场对央行加息引发衰退的担忧加剧,基准 10 年期美债收益率盘中升破 3.8%,保持本周连续创十余年新高之势,截至收盘为 3.687%;2 年期美债收益率站上 4.2%,连续第 11 日创 2007 年来的将近十五年来新高。

图片来源:英为财情

美元指数则站上 113 关口,续刷 20 年新高。

受美元走强的影响,市场担心衰退挫伤需求,大宗商品普跌,美油 1 月以来首次跌穿 80 美元关口。截至收盘,WTI 原油期货收跌 5.69%,报 78.74 美元 / 桶;布伦特原油期货收跌 4.76%,报 86.15 美元 / 桶。

图片来源:CNBC

随着市场避险情绪的升温,芝加哥期权交易所波动率指数 VIX 一度突破 30。DataTrek Research 的数据显示,今年全年,当 VIX 指数一旦高于这一水平时,美股基准指数就会触及短期低点。

高盛全球股票策略分析师多米尼克 · 威尔逊预测,在全球经济衰退的情况下,标普 500 指数将跌至 2900 点。

此外,英国周五出台了自 1972 年以来最大规模的减税措施,分析认为,这些举措将增加政府债务,助长高通胀。英国股债汇遭遇三杀,英国富时 100 指数收跌 2.01%;英镑兑美元自 1985 年来首度盘中跌穿 1.10;5 年期英国国债收益率日内升幅一度接近 60 个基点,创史上最大升幅,基准 10 年期英债收益率日内升幅超过 30 个基点。

欧股其他主要指数也大幅收跌,德国 DAX30 指数跌 1.98%,法国 CAC40 指数跌 2.28%,欧洲斯托克 50 指数跌 2.3%。

然而,在欧美股债惨跌之际,美联储官员似乎并没有 " 救市 " 的打算。当地时间 9 月 23 日,在为美联储听取公众意见的活动 Fed Listens 致欢迎辞时,美联储主席鲍威尔表示,在新冠疫情后,美国经济可能会进入一种 " 新常态 ",美联储会致力于使用众多工具," 继续应对一系列异乎寻常的干扰 "。在讲话中,鲍威尔并未谈及利率的前景,也未提及任何有关经济前景的详情。

之后美联储副主席布雷纳德的发言也未谈到利率,而是重申美国的通胀非常高,称高通胀让那些低收入家庭受重创。

本三,美联储如期公布连续第三次加息 75 个基点,同时也释放了更强的鹰派倾向。据报道,美联储官员对明年利率预期的中位值为 4.6%,高于之前市场预计峰值 4.5%;会后公布的点阵图显示,多数官员预计,到今年底还要再加息 125 个基点。

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