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账上躺着 7 亿多现金,为何还向银行借款 8000 万?回应来了

8 月 15 日晚间,同兴环保(SZ003027,股价 17.54 元,市值 23.23 亿)发布 2022 年半年报,报告显示,公司 2022 年上半年实现营业收入 4.09 亿元,同比下降 4.03%;归母净利润 6526.98 万元,同比下降 19.89%;基本每股收益 0.49 元。经营活动产生的现金流量净额为 -7756.06 万元,同比下降 14.58%。

值得注意的是,截至报告期末,同兴环保账上货币资金为 7.2 亿元,而公司却在报告期内增加了一笔 8000 万元的短期借款。原因是什么?

此外,公开数据显示,今年上半年,同兴环保的营业收入是自 2020 年 12 月上市以来首次出现下滑。另一方面,公司管理费用和研发费用却大幅度增加。

图片来源:上市公司公告

账面躺着 7 亿多现金,却向外借款 8000 万

同兴环保主要业务是为钢铁、焦化、建材、造纸、垃圾焚烧等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案,包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温 SCR 脱硝催化剂,业务涵盖烟气治理全过程。

根据公告,上半年,公司实现营业收入 4.09 亿元,同比下降 4.03%;归母净利润 6526.98 万元,同比下降 19.89%。虽然公司营业收入与净利润遭遇了下滑,但是同期费用却出现了显著增加。公开数据显示,上半年公司管理费用 2652.06 万元,同比增加 41.61%。公司表示," 主要系人工费用增加及股权激励股份支付费用增加所致 ";财务费用为 -68.88 万元,同比增加 77.28%,公司表示 " 系支付借款利息所致 "。

《每日经济新闻》记者翻看同兴环保管理费用明细发现,上半年,公司管理费用增加主要源于职工薪酬的大幅增加以及当期新增的股权激励费用。其中,职工薪酬从上期的 904.34 万元增长至 1285.82 万元,增长了 42.18%。此外,股权激励费用本期新增了 285.44 万元。

对于职工薪酬为何较大幅度增加,公司证券部工作人员表示,职工薪酬增加 300 多万是正常的,公司招聘了新员工,还有年度的调薪,(增加的)不是太多。

在财务费用方面,由于新增了一笔 8000 万短期借款,致使财务费用同比增加了 77.28%。而截至报告期末,公司账面货币资金 7.2 亿元,占总资产比例高达 29.67%,即便除去受限制的保证金以及抵押存单等共计 8795.93 万元,账面仍有 6 亿多不受限的现金。

图片来源:上市公司公告

在公司有充裕账面现金的情况下,为何要对外借款 8000 万元?公司证券部工作人员表示:" 公司之前买了理财后发现有短期资金的不足,8000 万元只是一个短期流动资金的补足,我们没有用到具体的项目上。" 对于短期流动资金的补足是否意味着公司在经营过程中面临资金短缺的问题,对方强调,公司目前资金很充足。这笔钱的来源则是银行的短期授信。

有持股 5% 以上股东拟清仓式减持

值得注意的是,公司持股 5% 以上的普通股股东中,第三大股东安徽高新金通安益股权投资基金(以下简称 " 高新金通 ")及第六大股东宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称 " 庐熙投资 ")均发出了大手笔减持计划。

8 月 15 日,高新金通在减持计划所述期限内累计减持公司股份 39.92 万股。本次减持完成后,高新金通持有公司股份 1352.08 万股,占公司总股本的 10.2106%。

图片来源:公司官网

高新金通后续计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 1059.35 万股(占公司总股本比例为 8%)。

在此前的 7 月 6 日,公司公告称,另一持股 5.66% 的股东庐熙投资在 2021 年 12 月 15 日减持计划披露起的 15 个交易日后的 6 个月内,累计减持 5000 股,并拟计划在后续期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 749.5 万股(占公司总股本比例 5.6549%)。

如果减持计划 100% 完成后,高新金通持股将仅剩 292.73 万股,庐熙投资将不再持有公司股份并退出第六大股东行列。

每日经济新闻

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