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豪掷 75 亿美元“横扫”美股,沙特主权财富基金二季度建仓微软、谷歌、亚马逊等

当地时间 8 月 16 日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露的文件,沙特主权财富基金——沙特公共投资基金(PIF)在截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度增持了 75 亿美元的美国蓝筹股,该基金二季度在美股的持仓总市值达到 408 亿美元。

据悉,PIF 管理着 6200 亿美元的资产,是沙特通过创造新的行业和使收入多样化来实现经济转型计划的核心。

文件显示,PIF 在二季度建仓了微软(MSFT,股价 291.19 美元,市值 2.17 万亿美元)、谷歌母公司 Alphabet(GOOGL,股价 120.73 美元,市值 1.57 万亿美元)、贝莱德(BLK,股价 754.51 美元,市值 1137.57 亿美元)、摩根大通(JPM,股价 122.84 美元,市值 3602.08 亿美元)、亚马逊(AMZN,股价 142.42 美元,市值 1.45 万亿美元)等个股,持有市值均超过 4 亿美元。(注:以上股价、市值数据均为截至发稿时间。)

图片来源:WhaleWisdom

具体来看,该基金在二季度买入约 426 万股谷歌母公司 Alphabet 股票、470 万股 Zoom 股票、185 万股微软股票、407 万股亚马逊股票、385 万股摩根大通股票、74.1 万股贝莱德股票和 631 万股星巴克股票,同时增持约 252 万股 Meta Platforms 股票、以及 615 万股支付平台 PayPal 的股票。除上述公司外,PIF 建仓的股票还包括 Adobe、AMD、Costco 等。

不过,总体来看,PIF 的持仓市值在二季度是环比下降的。根据彭博社汇编的数据,PIF 在美国披露的投资组合价值在第二季度下降了约 30 亿美元,至约 408 亿美元。据报道,该基金在二季度建仓 17 只个股,增持 4 只个股,仅仅减持 1 只个股,清仓 1 只个股。其中前十大持仓个股占其持仓总市值的 74.01%。

持仓市值下降的主要原因在于其所持电动汽车制造商 Lucid 在下调生产目标后股价暴跌,市值蒸发了 83 亿美元。此外,该基金持仓的许多个股为标普 500 指数成分股,由于通胀和衰退恐慌加剧,该指数在今年前两个季度累计跌去了 20%。

值得注意的是,自新冠疫情引发市场暴跌发生之后,PIF 一直在全球市场 " 扫货 "。

2020 年 5 月,SEC 披露的一份文件显示,PIF 在 3 个月内低价购入了价值至少 77 亿美元的美国和欧洲蓝筹股,投资的公司包括波音、Facebook、花旗,这些公司也是在疫情期间被投资者抛售最凶猛的。

当时,PIF 负责人 Yasir al-Rumayyan 表示,该基金正在研究航空、石油和天然气以及娱乐等领域的投资机会,并补充说,一旦疫情过去,这些领域的投资机会将会很大。

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