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和讯网 08-16

重磅利空强势来袭,两大板块盘中接连重挫,该怎么操作?

8 月 16 日,国内商品期货收盘多数下跌。跌幅方面,苯乙烯跌超 5%,乙二醇、菜油跌超 4%,燃油、低硫燃油跌超 3%,短纤、PTA、玻璃、塑料跌超 2%,沥青、硅铁、沪镍、大豆、尿素、沪银、棕榈油跌近 2%;涨幅方面,生猪、沪、苹果、焦煤棉花涨超 1%。

消息快讯

1、国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示,下一步,国家发展改革委将认真贯彻党中央、国务院决策部署,充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用,进一步压实地方和企业能源保供主体责任,加快释放煤炭先进产能产量,着力做好电煤中长期合同履约,确保能源电力供应安全。

2、据南部半岛棕榈油压榨商协会 ( SPPOMA ) 数据显示,2022 年 8 月 1 — 15 日马来西亚棕榈油单产增加 10.97%,出油率减少 0.52%,产量增加 8.23%。

3、伦敦金属交易所 ( LME ) 数据显示,库存减少 100 吨,库存减少 1075 吨,镍库存增加 162 吨,库存增加 75 吨,锡库存持平,锌库存增加 975 吨。

重点品种分析

原油

受隔夜国际油价刷新逾半年新低影响,内盘原油系今日全线收跌,其中 SC 原油主力合约收跌 0.87% 报 661.7 元 / 桶,高硫燃油主力合约收跌 3.66% 报 3241 元 / 吨,低硫燃油主力合约收跌 3.64% 报 4718 元 / 吨。

消息面上,伊朗已就欧盟方面提出的核协议草案文本发出正式回应,并将在未来两天内收到欧盟方面答复。周一早些时候,伊朗外长曾表示," 如果美国表现出切实的态度和灵活性 ",就可以在未来几天内与美国达成协议,恢复履行核协议。该消息的出现导致市场对于伊核协议达成的预期升高,对伊朗原油重返市场的预期也随之升高,造成了油价的大跌。

其它方面来看,OPEC+ 部长级会议同意 9 月增产 10 万桶 / 日;俄罗斯财政部再度发布公告下调石油出口税;沙特调低对欧洲官价,并对外宣传可以增加产能,都在一定程度上对油价形成打击。而需求方面来看目前也并不乐观。虽此前宏观数据回暖导致市场对美联储加息有一定的放缓预期,但全球经济下行压力整体仍存,将对油价形成实质性拖累。

广发期货表示,短期伊核谈判未果叠加宏观环境偏弱,中长期经济压力向下或带动油价走弱。建议逢高做空或观望。

苯乙烯

周二能化板块全线下挫,苯乙烯期货盘中领跌,主力合约盘中一度创逾半年新低,最终收低 5.34% 报 7960 元 / 吨。

究其原因,日内的大跌主要受成本端价格崩塌所致。隔夜受伊核协议出现新进展的消息所影响,市场预期伊朗原油将重返市场,导致国际油价出现重挫,从而带动内盘能化板块全线下挫。

此外从基本面来看,当前苯乙烯整体呈现供强需弱格局,对价格也有一定的打压。具体来看,目前苯乙烯装置计划外检修增多,周度开工率降至 72.5% 附近,但整体仍处于相对高位。同时目前港口库存稳步攀升。数据显示,周初江苏苯乙烯港口样本库存总量为 10.2 万吨,较上期增 3.31 万吨。整体苯乙烯供应仍偏宽松。而需求方面,目前下游需求正处淡季,较为偏弱;而终端需求则持续表现不佳,整体有所拖累。

方正中期期货表示,苯乙烯供需面整体仍然偏空,绝对价格跟随成本偏弱震荡,区间 8000~9000,建议震荡思路对待。

菜油

日内油脂板块弱势运行,其中菜油主力合约大跌 4.32% 收报 11677 元 / 吨,领跌油脂板块。

瑞达期货 ( 002961 ) 分析称,加拿大西部大草原地区天气条件相对良好,有助于油菜籽作物生长,加籽新季供应预期增加的概率大幅增强,对油菜籽价格有所牵制。同时,马来棕榈处于增产季,叠加印尼加速出口,使得马棕库存处于累积状态。不过,GAPKI 最新公布的数据显示,印尼 6 月底车存环比降低 7.6% 至 668 万吨,显著低干预期,对油脂市场有所支撑。国内市场方面,油菜籽及菜籽油讲口量持续维持最低水平菜油供应压力有限,且三大油脂的整体库存仍然处于同期最低位,支撑国内油脂市场价格。但随着印尼出口放松,我国棕榈油讲口到港预期增加,且原油价格下跌,以及国内经济数据疲软,央行出人意料的降低关键贷款利率,引发全球金融及商品市场走低。盘面来看,受美豆油及原油下跌影响,菜油大幅回落,暂且观望或短线顺势交易为主。

重点事件关注

1、20:30 加拿大 7 月 CPI 月率

2、20:30 美国 7 月新屋开工总数年化

3、20:30 美国 7 月营建许可总数

4、21:15 美国 7 月工业产出月率

5、次日 04:30 美国至 8 月 12 日当周 API 原油库存

(责任编辑:陈状 )

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