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三大股指全线回调,Chiplet、TOPCON 电池等细分方向保持活跃

一、【早盘盘面回顾】

大盘早盘低开后震荡回落,创业板指领跌。盘面上,赛道股中的细分方向表现强势,如光伏板块的 TOPCON 电池方向、芯片板块的 Chiplet 方向、汽车板块的整车方向,其中光伏板块内多股涨停。贵金属板块盘中大涨,赤峰黄金涨停。下跌方面,昨日大涨的煤炭板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超 2500 只个股下跌。沪深两市半日成交额达 6079 亿,较上个交易日上午放量 108 亿。板块方面,TOPCON 电池、贵金属、Chiplet、汽车整车等板块涨幅居前,煤炭、机场航运、农业、中药等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌 0.37%,深成指跌 0.56%,创业板指跌 0.99%。

两市共 53 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),12 股未封住涨停,两市封板率达 78%。两市连板股 10 家,其中,Chiplet 概念股大港股份再进一步实现 7 连板;军工股奥维通信斩获 4 连板、军工股伟隆股份、海泰新能 3 连板。而光伏电池概念股东旭蓝天、苏州固得、鹿山新材、日出东方,BIPV 概念股清源股份,Chiplet 概念股文一科技 2 连板。

板块上,黄金板块今日涨幅居前。其中赤峰黄金、中润资源涨停,而中国黄金、湖南黄金、银泰黄金等个股涨幅居前。消息面上,今晚将迎来美国消费者物价指数 ( CPI ) 报告,预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期,导致金价大幅反攻,并一度涨至 1800 上方。方正期货在近期的研报中表示,随着联储政策收紧影响逐步被市场计价,经济衰退担忧加剧和资产配置需求等因素影响,黄金维持反弹行情,其配置价值依然高于其他大宗商品。

而光伏细分领域 TOPCON、HJT 电池再度延续强势。其中聆达股份涨超 10%,东旭蓝天、苏州固锝、鹿山新材 2 连板,钧达股份 3 天 2 板、此外京山轻机、东方日升、沐邦高科、嘉寓股份涨涨幅居前。随着 P 型电池的光源转换率已基本达到,光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。招商电新研报认为,考虑到多数组件厂在 TOPCon 领域均有布局,预计今年下半年还将有 3-5 家企业会启动较大规模的 TOPCon 产能建设,至年底国内 TOPCon 电池累计产能有望超过 60GW。而 TOPCon 将在 2022-2024 年迎来密集扩产期,估算未来几年电池设备年均市场空间将超过 120 亿元,具备先发优势的设备企业将受益。

军工航空板块同样表现活跃,其中天奥电子、新兴装备、通达股份、四川九洲等个股涨停。从近期盘面的角度来看,不少的趋势型大票都完成了向上突破,虽然整体的爆发不如近期热门的芯片与光伏,但其实在近期也走出了较强的延续性。在中期趋势向上保护下,后续或仍有进一步上行空间。中泰证券认为,短期军工板块估值分位数约 45%,提升空间较大,恰逢半年报窗口,建议关注业绩持续确定高增长个股和下半年存在疫情修复预期个股,逢低布局全年确定性增长机会。

另外芯片板块今日早盘的走势犹如过山车一般。大幅低开后,一度快速拉升走高,随后再度回落。消息面上受到美国《芯片法案》的正式落地,短线情绪的博弈有所加剧。但从细分领域来看,Chiplet 方向依旧延续强势,其中大港股份 7 连板,苏州固锝 2 连板,气派科技涨超 10%,通富微电再度涨超 5%。光大证券认为,在 " 摩尔定律 " 日趋放缓的背景下,Chiplet 被业界寄予厚望,或将从另一个维度来延续摩尔定律的 " 经济效益 "。Chiplet 可以大幅提高大型芯片的良率;有利于降低设计的复杂度和设计成本;有望降低芯片制造的成本。由于这一题材属于较新的技术,市场对其的溢价炒作或仍将延续。

总体而言,今日早盘三大指数集体回调,其中创业板更是半日跌近 1%,但可以看到的是,市场对于细分领域的炒作仍在延续。像光伏板块的 TOPCON 电池方向、芯片板块的 Chiplet 方向以及军工航天等方向,资金在其中反复活跃的。在存量博弈的大环境下,市场无法发起全面的反弹,资金在无更好的做多选择的背景下,只能在细分领域中来回轮动,就短线的角度而言,这样的轮动抱团的确可以获得相对逆势的超额收益。但需注意的是,目前各板块间的轮动速率越来越快,而上涨高度却越来越低,这或是潜在回调风险的警示信号,一旦市场恐高情绪进一步蔓延,仍需注意这些高位方向补跌的风险。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社 8 月 10 日讯,国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室 10 日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书,进一步重申台湾是中国的一部分的事实和现状,展现中国共产党和中国人民追求祖国统一的坚定意志和坚强决心,阐述中国共产党和中国政府在新时代推进实现祖国统一的立场和政策。

2、财联社 8 月 10 日讯,从 2022 世界 5G 大会上获悉,经过三年多的努力培育,5G 行业及应用已经完成了从 0 到 1 的突破,5G 商用进入良性循环。科学技术部副部长相里斌在大会上表示,全球 5G 规模商用以来,在网络覆盖,终端用户规模等方面发展迅速,全球已经有 200 多家运营商部署了 5G 商用网络,业界预计到 2022 年底,全球 5G 连接数量将达到 12 亿左右,同比翻番。随着 5G 商用的深入,5G 技术将推动移动互联网云计算,大数据人工智能物联网等关键技术领域为各行各业赋能,形成跨行业融合的 5G 大生态。

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