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和讯网 07-06

沪指 3400 点拉锯战:连续 10 日成交额超万亿,3400 股下跌,震荡不改基本面做多趋势

周三 A 股三大指数开盘涨跌各异,早盘沪指低开后走弱跌超 1% 回补缺口,深成指、创业板指冲高后回落翻绿,创业板指曾一度涨超 1%;午后市场跌幅进一步扩大,创业板指跌幅扩大至 2%,尾盘 A 股止跌并小幅反弹。沪深两市合计成交额 10866.4 亿元,为连续第 10 个交易日超 1 万亿元;北向资金实际净卖出 13.82 亿元。

行业板块方面,半导体、电子化学品、纺织服装、汽车零部件、专用设备等涨幅居前,煤炭行业、化肥行业、旅游酒店、石油行业、采掘行业等板块跌幅靠前。

中银证券最新策略周报指出,步入 7 月中报窗口,A 股进入成色检验阶段,市场或呈现震荡上行、回撤或为更好整固上涨。当前阻碍上涨主逻辑 ( 基本面趋势反转 ) 的风险点或较少。

中银证券认为,下半年市场投资的主线将从低估值 ->业绩稳定性 -> 业绩相对优势,具备优势的成长股有望蓄势起跑。

高景气成长行业下半年相对价值的盈利增速裂口仍或拐头向上,产业趋势背景下行业业绩高增逻辑并未发生明显破坏,市场应更关注短期涨速和交易拥挤度带来的短期波动而非中长期运行方向。

业绩韧性角度关注消费场景逐步恢复且在此过程中盈利确定性较强、受短期扰动影响较小的食品饮料行业以及中长期趋势较为确定,海南客流回升迅速的免税行业。

中国正处于工业化转型期,新主导产业群正不断地改变和塑造经济的结构。军工行业进入快速增长期,行业发展空间广阔,军民融合不断推进,行业效率持续提升;新基建领域数字经济层面 5G 基站加速布置,东数西算不断推进;新能车形势大优,多项政策共同刺激销量攀升;而国内半导体行业仍在资本开支周期中,设备、材料投资加速。

(责任编辑:王刚 HF004)

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