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三大指数探底回升,军工、基建板块涨幅居前,农业相关板块陷入调整

一、【早盘盘面回顾】

大盘上午探底回升,三大指数均小幅上涨。盘面上,军工板块大涨,新兴装备 2 连板。水利板块开盘走强,钱江水利 3 连板。券商板块临近收盘前异动拉升,长城证券涨停。此外 5G、煤炭、白酒、造纸、家电等多个板块均有表现,早盘市场呈现板块热点快速轮动的特征。下跌方面,农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超 2900 只个股上涨。沪深两市半日成交额达 5177 亿,较上个交易日上午放量 526 亿。板块方面,军工、证券、水利、煤炭等板块涨幅居前,猴痘概念、露营经济、养殖业、玉米等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨 0.65%,深成指涨 0.9%,创业板指涨 0.39%。北向资金方面,沪股通早盘净流出 1.14 亿,深股通早盘净流出 14.93 亿。

两市共 53 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),31 股未封住涨停,封板率 63.1%。两市连板股 18 家,其中,有色金属股丽岛新材 6 连板,5G 概念股实益达、新能源汽车股宇通客车 4 连板,军工股宝塔实业、电网设备股科陆电子、水利股钱江水利 3 连板,房地产股特力 A、元宇宙股视觉中国、天地在线 2 连板,汽车零部件股长虹华意、东风科技 2 连板,新能源汽车股茂硕电源、金龙汽车 2 连板,基建股中国海诚、家电股毅昌科技、电源设备股华西能源、军工股新兴装备、风电股中电电机 2 连板。

板块上,水利板块拉升,钱江水利、诚邦股份、华设集团、浙江建投、交建股份涨停。消息面,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出,一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。东海证券指出,水利工程成为重要抓手,关注相关产业链如水利建设、水利设计以及管材制造。据水利部数据,截至 4 月底,各地已完成水利建设投资 1958 亿元,较去年同期增加 45.5%。其中,1-4 月全国重大水利工程新开工 9 项,投资规模约 300 多亿元。后续来看,水利部预计今年中国将完成水利建设投资 8000 亿元以上,仍有 6000 亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。

国防军工板块走强,中航电子、新兴装备、中天火箭、航天发展涨停。消息面,近日东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。首创证券指出,国企改革三年行动进入收官之年,随着改革力度推进,军工资产证券化有望加速。产业链景气扩张传导有序,板块配置价值凸显。军工板块 2022 年以来在市场情绪等因素影响下,出现大幅回调,中证军工指数今年以来累计下跌 27.3%。行业景气扩张逻辑不变,下游企业预收款项验证大额订单落地,将沿产业链向上游、中游有序传导," 十四五 " 期间配套企业需求放量确定性强。中证军工指数估值为 53 倍,处于历史 PE 的 8% 分位值,继续看好当前位置下板块配置价值。

大飞机板块拉升走高,中航电子涨停,中航机电、广大特材涨幅超 8%。消息面,中国商飞公司即将交付首家用户的首架 C919 大飞机首次飞行试验于 5 月 14 日圆满完成。目前,C919 大飞机试飞取证和交付准备工作正在有序推进。据中国商飞官网数据显示,目前 C919 客机累计获得 28 家客户包含确认订单和意向订单在内的 815 架订单,其中国外订单 34 架,总订单金额超 5000 亿元。中金公司指出,国产大飞机商业化进程加速,产业链配套企业有望受益。随着国产大飞机交付并逐渐进入商业化运营阶段,国产大飞机商业化进程有望加速,产业链整机、锻铸造、材料、航电和机电系统等配套环节企业有望显著受益。

白色家电板块拉升,顺威股份、禾盛新材、康盛股份、毅昌科技、长虹华意涨停。近日,深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,其中提出,开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动。渤海证券指出,步入五月,随着气温的逐渐提升,已经迎来了白电市场的传统需求旺季。据产业在线公布数据显示,2022 年 5 月家用空调行业排产约 1658 万台,较去年同期生产实绩增长 7.2%。其中,内销较去年同期实绩增长 12.4%;出口较去年同期实绩下滑 5.5%。自 3 月起,排产数据已连续三个月有小幅提升,主要由于 3 月开始空调厂家开始为旺季做准备,加大排产为渠道备货。出口端来看,近期人民币贬值利好家电出口导向型企业,有望提升企业盈利能力,增加汇兑收益。

总之,早盘亮点在于基建类板块,昨日国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》,受消息提振,今日早盘,基建相关板块集体走高,此外,国务院昨日召开全国稳住经济大盘电视电话会议,稳增长信号再度明确,基建投资将是政策发力的重要方向。国防军工、大飞机板块早盘也大幅走高,目前,军工资产证券化有望加速,行业在较高基数下一季度业绩依然实现高景气增长,板块盈利能力预计将持续增强。此外,煤炭、白酒、证券等板块也涨幅居前,养殖业、猴痘概念、贵金属板块则跌幅居前。目前,市场热点散乱,指数整体继续维持震荡走势,中国银河证券认为,未来一段时间,分阶段判断 A 股市场估值修复情况:短期,行业板块轮转仍将是关键;中期,看好指数收益;长期,保持谨慎的心态," 稳中求进 " 须兼顾防御性。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、5 月 26 日讯,深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施,其中提出,支持个人消费者购买新能源汽车。对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者,给予最高不超过 1 万元 / 台补贴。全面落实国家新能源汽车免征车辆购置税政策。放宽混合动力小汽车指标申请条件。允许名下仅有 1 辆在深圳市登记的小汽车个人,购买符合条件的混合动力小汽车,并申请上牌指标。开展汽车下乡活动。在深圳市行政区(新区)内购买新能源汽车的深汕特别合作区户籍居民,可按相关规定申请纯电动小汽车或混合动力小汽车增量指标,并享受相关补贴政策。

2、5 月 26 日讯,北京市政府昨日召开全市经济工作电视电话会议,市长陈吉宁强调,要把稳增长放在更加突出位置,打出降成本、拓市场、扩融资组合拳,推动助企纾困红利加快直达中小微企业、产生政策效益,稳住经济基本面。用好京津冀协同机制,深化环京产业布局配套,优化物流运输方式,促进产业链供应链安全稳定。发挥有效投资关键作用,扩大生产性投资,加大基础设施投资力度,提升新型基础设施发展优势,发掘城市更新领域投资潜力,实现项目建设能快则快、能开早开、应开尽开。结合新业态新模式,促进新型消费、文旅消费,释放消费潜力、恢复消费活力。

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