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1 年期信用债收益率上行近 3BP,民营房企融资有所回暖

财联社 5 月 26 日讯(编辑 毛乐彤)周三,各期限信用债收益率多数小幅下行,1 年期上行近 3 个基点。Wind 数据显示,银行间及交易所信用债共成交 1281 只,较前日下降 3.5%;总成交金额 989.28 亿元,较前日下降 11.6%。其中 753 只信用债上涨,58 只信用债持平,336 只信用债下跌。地产债仍维持分化走势,各期限城投债收益率较上日涨跌不一,信用利差较上日表现分化,1 年期大幅走阔 4-5 个基点。

地产债仍维持分化走势,碧桂园债券涨幅居前,"20 碧地 04" 涨超 11%,"21 碧地 04" 涨超 10%,"19 世茂 01" 涨超 5%,"20 融信 01" 涨超 3%;"20 融创 02" 跌超 10%,"20 世茂 G4" 跌近 8%,"20 合景 04" 跌超 6%,"21 宝龙 01" 跌近 6%,"20 沪世茂 MTN001" 跌超 4%,"20 世茂 G2" 跌超 3%。

中债各期限中短期票据收益率较上日多数小幅下行,1 年期上行近 3 个基点。其中,AAA 级中短期票据中,1 年期收益率上行 2.93 个基点报 2.34%;3 年期收益率下行 0.45 个基点报 2.7982%;5 年期收益率下行 0.43 个基点报 3.2209%。

从剩余期限分布来看,1 年期以内信用债成交金额居首,共成交 467 只,总金额为 449.11 亿元。此外,1-3 年期共成交 531 只,总成交金额为 382.97 亿元;3-5 年期共成交 240 只,总成交金额为 134.61 亿元;5 年期以上共成交 43 只,总成交金额为 22.58 亿元。从评级分布来看, AAA 级信用债成交金额居首,共成交 430 只,总金额为 309.83 亿元。此外,AA+ 级信用债共成交 192 只,总成交金额为 96.16 亿元;AA 级信用债共成交 85 只,总成交金额为 26.29 亿元;A-1 级信用债共成交 7 只,总成交金额为 0.8 亿元;AA- 级信用债共成交 3 只,总成交金额为 0.29 亿元。

中债各期限中短期票据信用利差较上日多数收窄,1 年期大幅走阔逾 6 个基点。其中,1 年期中短期票据中,AAA 级信用利差走阔 6.71 个基点至 35.97BP;AA+ 级信用利差走阔 6.71 个基点至 45.73BP;AA 级信用利差走阔 6.71 个基点至 50.73BP。3 年期中短期票据中,AAA 级信用利差收窄 1.46 个基点至 26.94BP;AA+ 级信用利差收窄 1.46 个基点至 41.78BP;AA 级信用利差收窄 2.46 个基点至 66.78BP。5 年期中短期票据中,AAA 级信用利差收窄 1.14 个基点至 48.26BP;AA+ 级信用利差收窄 2.14 个基点至 63.19BP;AA 级信用利差收窄 1.14 个基点至 120.19BP。

成交最活跃券中,成交额位列前五的有:"22 中石化 SCP014"、"22 中化工 SCP005"、"22 中远海运 SCP001"、"22 沪华谊 MTN001"、"22 大连港 SCP002",分别为 23.49 亿元、13.99 亿元、13 亿元、11.7 亿元、10.7 亿元。

涨幅超 2% 的信用债前三名为 "21 腾越建筑 MTN003"、"20 碧地 04"、"21 碧地 04",分别涨 18.92%、11.69%、10.74%,分别成交 1848.1 万元、8.6 万元、1.9 万元。

高收益债:收益率高于 15% 的信用债有成交,其中 "20 世茂 G2"、"20 世茂 G3"、"20 世茂 G4" 收益率位列前三,分别为 1360.15%、616.41%、527.89%,三只债分别成交 422.34 万元、28.8 万元、18.11 万元。收益率处于 8%-15% 区间的信用债有成交,其中 "19 遵保债 NPB"、"17 远洋 01"、"16 渤水产 " 收益率位列前三,分别为 14.88%、14.82%、14.74%,三只债分别成交 253.06 万元、16.44 万元、37.78 万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日涨跌不一,信用利差较上日表现分化,1 年期大幅走阔 4-5 个基点。其中,1 年期城投债,AAA 级信用利差走阔 5.16 个基点至 34.59BP;AA+ 级信用利差走阔 5.16 个基点至 40.23BP;AA 级信用利差走阔 4.16 个基点至 46.23BP。从剩余期限分布来看, 1 年期以内城投债成交金额居首,共成交 201 只,总金额为 117.79 亿元。从地域分布来看,江苏省城投债成交金额居首,共成交 72 只,总成交金额为 40.98 亿元。此外,广东省城投债共成交 16 只,总成交金额为 17.47 亿元;浙江省城投债共成交 25 只,总金额为 16.3 亿元;湖北省城投债共成交 19 只,总金额为 11.25 亿元;北京市城投债共成交 19 只,总金额为 10.49 亿元。

美元债: 据久期财经数据,周三,中资美元债高收益回报指数走平,地产板块收益率上行 646bps;金融板块收益率下行 11bps;城投板块收益率下行 4bps。地产板块跌多涨少,新城控股 FTLNHD4.62510/15/25、雅居乐集团 AGILE5.504/21/25 小幅上涨:宝龙地产 PWRLNG6.2508/10/24、佳源国际控股 JAYUA12.507/21/23、融创中国 SUNAC7.2506/14/22 领跌板块。部分房企 2022 年末前到期美元债到期收益率破千,其中有:景瑞(2028.5%)、融创(1885.8%)、中梁(1249%)、力高(1200.8%)。

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