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券商晨会精华:低库存 + 稳增长 汽车板块有望迎来显著改善

财联社 5 月 24 日讯,大盘昨日全天单边震荡下跌,三大指数均跌超 2%,创业板指领跌。盘面上,所有板块全线下跌,数字经济相关板块跌幅居前。指数的低迷也使得涨停开板个股明显增多,昨日两市炸板率超 50%。总体上个股跌多涨少,两市超 4300 只个股下跌,上涨个股不足 300 只。沪深两市昨日成交额 9904 亿,较上个交易日放量 1307 亿,昨日指数大跌过程中成交量明显放大。板块方面,无任何板块上涨,新冠治疗、互联网电商、数字货币、东数西算等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌 2.41%,深成指跌 3.34%,创业板指跌 3.82%。北向资金全天净卖出 95.49 亿元,其中沪股通净卖出 47.38 亿元,深股通净卖出 48.11 亿元。

隔夜美股三大指数收盘走势分化,道指涨 0.16%,标普 500 指数跌 0.79%,纳指跌 2.34%。大型科技股普跌,航空股、新能源汽车股走低,特斯拉跌近 7%,谷歌跌超 5%,波音跌近 4%,亚马逊跌超 3%。油气、银行、贵金属板块走高,威州能源涨超 3%,巴里克黄金、金罗斯黄金涨超 2%。Snap 跌超 43%,公司称二季度将无法实现收入和调整后的收益目标。热门中概股普跌,爱奇艺、知乎跌超 14%,哔哩哔哩跌超 11%,拼多多、蔚来跌超 8%,小鹏汽车、理想汽车、京东跌超 7%,百度跌超 6%。滴滴涨超 3%,汽车之家涨近 1%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,汽车板块边际改善显著,低库存 + 稳增长导致向上动能强劲;山西证券认为,磷酸铁市场供应紧缺,整体依旧位于高位;中金公司认为,内容生态打破 VR 出货天花板。

中信建投:汽车板块边际改善显著,低库存 + 稳增长导致向上动能强劲

中信建投认为,近期汽车板块行情走强的核心驱动力在于疫情缓解后的基本面底部回升趋势明确,若后续稳增长政策落地有望进一步强化向上弹性,具体表现为:1)汽车具备重资产、产业链复杂的行业属性,疫情导致行业短期(3-5 月)供需错配,后续(6-8 月)产销具备复苏弹性,去年同期缺芯导致的低基数以及当前自主品牌车企低库存有望进一步强化增速向上弹性;2)当前主机厂正逐步上调排产预期,5 月底多数车企有望恢复双班产能;新能源车终端需求较强,前期调价影响弱化,5 月至今新增订单大幅改善。

山西证券:磷酸铁市场供应紧缺,整体依旧位于高位

山西证券认为,近期原材料价格顶部回落但仍高位维持,随着新能源车价格的上调,动力电池电芯价格有所上升,电池生产企业毛利率有所好转。考虑到锂电池板块估值处于近年来底部,储能需求的不断增加,部分地区开始补贴汽车消费,以及下游非疫情区域新能源车销售仍然旺盛,看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

中金公司:内容生态打破 VR 出货天花板

中金公司认为,通过回顾 2017-18 年 AR/VR 行业泡沫以及对比国内外公司布局及发展情况,我们认为,相比 TWS 及智能手表等配件,VR 更加注重生态体系建立,海外龙头公司在软件内容方面持续投入,推动软硬件协同发展,从而提升用户粘性。我们预计,未来随着更多国内外巨头投入生态建设,有望推动 VR 出货量持续增长,打开应用场景及产品出货天花板。

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