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道达投资手记:窄幅震荡 出现 3 个积极信号

谁能想到隔夜美股又大跌了,纳指大跌 4.73%。通货膨胀高企导致欧美经济开始快速进入滞胀状态,资金普遍预期在今年内就会陷入衰退。美联储再放鹰派言论,控制通胀是第一要务。

美股的沃尔玛和塔吉特两大零售巨头一季报爆雷,沃尔玛连续两日大跌,塔吉特更是单日暴跌 25%。公司业绩暴雷,本身不算什么大问题,如果作为零售的巨头业绩都不行,那就真的出问题了。

除了线下零售,线上巨头亚马逊的业绩也没达预期。消费不行叠加通货膨胀,再看看之前美国公布的一季度经济数据,大家对美股近期的大跌也就不意外了。

达哥觉得,从当前纳斯达克指数的位置往下看,距离下方重要支撑还有 10% 左右的距离。逻辑上讲美联储加息可能会更加迅速,经济衰退也会更快到来。重要的是纳斯达克指数和道琼斯指数能不能守住 2020 年 2 月的位置,对应纳指的点位在 10000 点左右。

全球越是通胀,就越能显示我们供应链的优势,这也是我们能挺直腰杆的底气。

光伏板块逼空大涨

前面说了美股可能还没止跌,朋友们也别过分担忧。其实,A 股已经基本调整到了 2020 年 3 月的位置,即便说现在的位置不是终极大底,但你说有泡沫或者风险有多大,也不至于有多少。

昨天 A 股出现了 3 个积极信号。第一个是北上资金流入。这是在外围市场大跌的情况下,北上资金还能回补 A 股仓位,足见其对于 A 股的看好;第二个是跌停个股数量减少。两市跌停个股只有 5 只,跌幅超过 5% 的个股不足 30 只,这是一个很好的现象,说明场内筹码锁定良好;第三个是 " 连板股 " 的修复。5 月 11 日 A 股也是在美股大跌的情况下迎来上涨,但当时市场不少高标股已是强弩之末,分歧不可避免。而今," 连板股 " 在被高标股带崩之后,终于又迎来了修复。绝大多数板块的热点龙头股都实现了连板晋级,索菱股份打出新的 "7 连板 " 高度,其后的梯度保持得也不错,前天 "2 连板 " 的个股,六成实现了连板,这在这几天里还是第一次出现。说明资金情绪很好。

板块方面,光伏在盘中出现逼空式大涨,特别是早上 10 点半至 11 点半,受欧盟委员会能源转型计划消息刺激。这应该是预期之中的事,达哥之前也提过,俄乌局势对于缺少能源的国家而言,能源安全是未来相当长一段时间都必须思考的问题。再加上新闻上说,美国可能会结束东南亚太阳能关税调查。此事一旦成真,意味着中国光伏企业出口到美国的组件,在价格上更具竞争力。

根据国家能源局的数据,4 月份光伏新增装机 3.67GW,同比增长 110%,环比增长 56%。足见其景气度很高。

别把预期打得太满

利好也好,逻辑也好,回归到交易还得客观。达哥本轮选择抄底景气赛道的初衷是按超跌反弹来做的。要说景气赛道能一下迎来反转,看上去困难还不小。

达哥仍以光伏为例,板块指数已经突破了第一压力位,暂时最高可以看板块指数 2、3 月份横盘震荡的区域,目前来说,已经快要达到预期了。后续继续拉升的过程中可以选择在欢声笑语中出货,回调再接回来即可。

至于对个股基本面研究深的,有预期能够反转的,想中长期持股也没什么问题。还是那句话,做符合自己规则的交易,对错都有依据。

昨天大基建表现不错。借用网友的一句话,当下的市场主线就这么几条,稳增长、景气赛道、农业和药都有比较硬的逻辑,其他受政策利好刺激的诸如物流、零售、露营经济等,个股更偏向短期博弈,大家可以根据自己的喜好来定。

总结一下,这段时间 A 股相较于美股确实比较强,但也不要一下子就把预期打得太满,谨慎乐观就好。指数也是区间内的窄幅震荡,没突破,也没变盘,说不定还得磨呢。

炒股,我们都会有自己的预设立场,这种立场很容易被市场情绪左右,最好不要根据自己的预设立场来交易,而应该做一个客观的市场反映者。

多也好,空也罢,重要的是我们要有自己的思考,要有自己客观看待市场的方法。千言万语汇成一句话:按规则交易。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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