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无视美股暴跌,A 股继续独立行情!4000 亿龙头大涨,这个板块沸腾了

投基 Z 世代,Z 哥最实在。

Z 哥有个习惯,早上起床,先打开行情软件,看看昨晚美股的表现。今天早上同样如此。

不得不说,确实有些吓人。昨晚,道琼斯指数大跌 1164 点,跌幅高达 3.57%;纳斯达克指数更是暴跌 4.73%。

有人计算,仅仅是美国六大科技股的市值损失,一晚上就超过 3 万亿人民币。其中,苹果大跌 5.64%,市值损失 1362.78 亿美元,约合 9204 亿人民币;特斯拉大跌 6.8%,市值损失 535 亿美元,约合 3615 亿美元;亚马逊暴跌 7.16%,市值损失 840 亿美元,约合 5678 亿美元;谷歌 A 大跌 3.93%,市值损失 605 亿美元,约合 4089 亿人民币;Meta 跌 5.12%,市值损失 281 亿美元,约合 1902 亿美元。

看到美股这个表现,我心中难免还是有些担心:今天 A 股能扛住吗?

不过前两天,Z 哥也说了,我们大 A 股(最近)不怎么看美股的脸色了,今天果然又一次上演独立行情。尽管早盘低开了近 40 点,但近期的市场就是稳,Z 哥心里一点都不慌,下午开盘果然就翻红了,而且沪指又再一次逼近 3100 点整数关。很显然,A 股与美股的涨跌已经无关。

前不久的 5 月 10 日,这样的剧情 A 股已上演过一次。5 月 9 日晚,纳斯达克指数暴跌 4.29%,道琼斯指数下跌 2%,双双创新低。不过,5 月 10 日,沪指同样是大幅低开之后,最终强劲上涨 1%。A 股当天的走势,和今天如出一辙。

和 5 月 10 日行情有所不同的是,当天市场能够正面刚美股,主要靠宁德时代大涨,同时带动一批锂电池、汽车股等,对市场起到重要的正面支撑作用。

而今天,赛道换了,换成了太阳能。4000 亿市值太阳能龙头,以前的隆基股份,现在的隆基绿能,今天大涨 6%,带动整个太阳能赛道集体沸腾。除了隆基绿能外,通威股份、中环股份、东方日升等集体大涨。另外,合盛硅业、阳光电源、天合光能等基金重仓股,也有很大涨幅。

太阳能板块的沸腾,与消息面有直接关系。据报道,欧盟委员会 5 月 18 日公布名为 "RepowerEU" 的能源计划,快速推进绿色能源转型。

计划提出,将欧盟 " 减碳 55%" 政策组合中 2030 年可再生能源的总体目标从 40% 提高到 45%;

建立专门的欧盟太阳能战略,到 2025 年将太阳能光伏发电能力翻一番;

到 2030 年安装 600GW;将热泵的部署率提高一倍,并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中;

到 2030 年,可再生氢气生产 1000 万吨,进口 1000 万吨,以取代难以减碳的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和石油。

欧盟委员会还宣布,欧盟凝聚力基金与共同农业政策(CAP)可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金(RRF)提供 269 亿欧元和 75 亿欧元。欧盟委员会将在今年秋天将创新基金 2022 年大规模征集的资金增加一倍,达到约 30 亿欧元。

对于上述消息,招商证券最新观点指出,每一次能源危机,都会对能源与高耗能产业产生巨大的甚至是革命性的影响,以 3-5 年中期维度来看,全球以清洁电力为核心的新一轮能源革命在大幅加速,而不是相反。中国过去依靠充裕的劳动力以及对全球能源资源过度消耗 / 依赖的增长模式,需要本质性的转变,内 / 外部都需要走上资源与能源节约型发展、低碳发展。

构建产业链是一个系统性和比较长的过程,关于欧盟自建光伏产业的构想,几年内对国内光伏制造业的市占率影响几乎可以忽略,未来 3-5 年后则需要观察,这个也将加速新技术 / 工艺的孵化和产业化进程。

那么,太阳能领域到底有哪些核心标的值得关注?

招商证券建议关注:

组件:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、东方日升;

Topcon(太阳能电池):钧达股份、海目星、晶科,中来股份、帝尔激光等;

其余:通威股份、大全能源;锦浪科技、禾望电气、阳光店员、福斯特、福莱特等。

另外,关于布局太阳能板块的基金,Z 哥去年买过郑澄然管理的广发高端制造,没赚多少,去年底调仓的时候卖掉了,还算卖在不错的位置。今年,该产品大幅调整至后,近期表现很强。

关于广发高端制造,其重仓股基本就都是太阳能板块居多。但不可否认的是,太阳能板块,和其他新能源领域个股一样,今年的波动非常大,要么赚得盆满钵满,要么又跌得 " 死去活来 "。

那么,对于这样一个让人欢喜让人忧的赛道,不知道各位读者有怎样的看法?

(风险提示:权益基金属于高风险品种,投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的 " 买者自负 " 原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)

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