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敢跌就敢买!主力机构蜂拥进场,62 亿资金狂买指数 ETF,医疗、医药份额再创历史新高!但火爆的酒、证券却被抛售

2022 年开年后,市场出现大幅调整分化,但资金仍然连续三周实现净流入,以区间成交均价计算,6 只指数 ETF 本周合计净流入约 62.36 亿元,其中中证 500ETF、沪深 300ETF 分别净流入 39.93 亿元和 26.91 亿元。

另外,已有 2 只 ETF 披露下周上市,部分有主力资金关照的个股或在下周脱颖而出,而下周还有哪些 ETF 将要发行,哪些个股和 ETF 又会受到资金关照呢?

62 亿资金进场抄底

沪深两市本周成交 5.49 万亿元,其中沪市本周成交 2.21 万亿元。截至最新收盘,沪指报收于 3522.57 点,全周上涨 0.04%,深证成指收于 14029.55 点,全周下跌 0.86%。

本周主要股指以及相关 ETF 表现

本周主要股指涨跌互现,上证 50、沪深 300 分别上涨了 2.54% 和 1.11%;而创业板指、科创创业 50、科创 50 和中证 500 分别下跌了 2.72%、2.59%、1.67% 和 1.48%。

在跟踪主要指数方面,本周 6 只主要指数 ETF 份额大部分出现增加,沪深 300ETF、中证 500ETF、科创 50ETF 和创业板 ETF 分别增加了 5.68 亿份、5.04 亿份、2.73 亿份和 1.82 亿份;而上证 50ETF、双创 50ETF 分别减少了 4.29 亿份和 0.39 亿份。

整体看来,2022 年开年后,市场出现大幅调整分化,但资金仍然连续三周实现净流入,以区间成交均价计算,6 只指数 ETF 本周合计净流入约 62.36 亿元,其中中证 500ETF、沪深 300ETF 分别净流入 39.93 亿元和 26.91 亿元。

对于近日市场走势,有券商指出,自 1 月 14 日回踩 3520 一线支撑后,沪指开启了修复性反弹,交投情绪有进一步修复,但市场情绪分化明显,短线难有方向选择。整体看,市场流动性总体稳定的基调下,短线或仍以低吸为主,可积极关注当前市场热门的数字经济相关题材寻找个股机会。操作上,随着 2021 年度结束,市场或能开启对年报业绩脉络明确的行业估值提升预期,可积布局节后市场机会,年前更多应谨慎市场波动带来的风险。

医疗 ETF、医药 ETF 份额创新高

在行业主题 ETF 方面,本周份额增长超过 1 亿份的有 18 只基金,其中医疗 ETF、医药 ETF、央创 ETF、家电 ETF 和旅游 ETF 份额分别增加了 9.3 亿份、4.88 亿份、3.4 亿份、3.08 亿份和 3.02 亿份,分别净流入资金 5.66 亿元、2.83 亿元、4.54 亿元、2.9 亿元和 2.18 亿元。

在资金流出方面,本周有 9 只行业主题 ETF 份额减少超过了 1 亿份,酒 ETF、证券 ETF 和芯片 ETF 份额分别减少了 4.91 亿份、3.79 亿份和 2.16 亿份,分别净流出资金 4.43 亿元、4.26 亿元和 2.24 亿元。

值得注意的是,本周跌幅较大的医疗器械、医疗 ETF 和医药 ETF 均获得了资金抄底,份额再创新高,而涨幅较大的银行 TH、酒 ETF 等被资金抛售。

医疗 ETF 份额变化

总体看来,在 366 只行业主题 ETF 方面,本周份额增加的有 235 只,减少的有 131 只,过半数基金份额出现了增加。

商品 ETF 集体上涨

商品 ETF 本周集体实现上涨,豆粕 ETF 和上海金 E 涨幅均超 2%,而黄金相关 ETF 则普遍涨约 0.6%。

跨境 ETF 本周成交额超过 1 亿元的有 26 只,除跟踪美股和医疗的相关 ETF 下跌外,其余大多实现了反弹;份额上,中概互联增加了 12 亿份。

值得注意的是,中概互联份额持续走高,本周突破 300 亿份,目前最新份额为 307.81 亿份。

下周被动资金配置方向

基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而 ETF 布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市 ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市 ETF 带来的增量资金也值得关注。

目前已有 2 只 ETF 披露下周上市,上市交易份额 4.77 亿份。

下周已披露上市的 ETF 跟踪标的为新能源车电池和港股通消费主题。

在发行方面,目前已有 1 只 ETF 披露下周发行,数据显示,这只 ETF 跟踪标的为基建指数。

中证基建指数选取归属于基础建设、专业工程、工程机械以及运输设备行业的上市公司证券作为样本,以反映基建类上市公司整体表现。该指数前三大权重股分别为三一重工、中国中车和中国电建,目前市场上跟踪该指数的 ETF 有基建 ETF(516950)。

下周 ETF 将带来被动资金建仓,被跟踪指数第一大重仓股,无疑将受到较多被动资金配置,跟踪同一标的的相关 ETF 也将受益于被动资金推升。

每日经济新闻

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