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财联社-深度 2021-12-07

房地产板块继续反弹!高景气赛道板块退潮 宁德时代大跌超 5%

一、【早盘盘面回顾】

两市早盘高开低走,创业板指一度跳水跌近 1.7%。二八分化行情持续,上证 50 指数涨 0.66%,中证 1000 指数一度跌 2.4%。锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫,权重股宁德时代盘中一度跌近 6%。房地产板块继续走强,新黄浦、中交地产均 2 连板,家具家居、厨卫电器板块联动拉升,志邦家居、索菲亚等涨停。总体上个股跌多涨少,超 2600 家飘绿,市场成交有所放量,沪深两市半日成交额超 8000 亿元。盘面上,机场航运、房地产、NFT 概念、超级品牌等板块涨幅前列,盐湖提锂、氟化工、国防军工、半导体等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指涨 0.12%,深成指跌 0.48%,创业板指跌 1.43%。沪股通早盘净流入 51.89 亿,深股通早盘净流入 18.84 亿。

两市共 37 股涨停(不包括 ST 及未开板新股),15 股封板未遂,封板率 71.15%。两市连板股 8 家,其中并购重组的济南高新 4 连板,汽配的迪生力、湖南天雁、跃岭股份、德宏股份 2 连板,房地产的新黄浦、中交地产和并购重组的西仪股份也 2 连板。

板块上,地产股开盘走强,新黄浦、中交地产 2 连板,铁岭新城涨停,特发服务、阳光城涨停炸板,新城控股、金地集团、金科股份、泰禾集团等涨超 5%。家具家居股联动上涨,志邦家居、索菲亚、江山欧派、三六五网等涨停,东方雨虹、顾家家居、坚朗五金、科顺股份等跟涨。厨卫电器板块同步拉升,老板电器一度涨停,苏泊尔、火星人、小熊电器、海信家电等涨幅居前。国泰君安表示,房地产政策有望持续边际性宽松,监管层 " 托而不举 " 的政策方向不会改变。未来随着房地产行业合理融资需求进一步得到满足,刚需性房产需求将得到保障,厨电、白电等地产后周期板块需求有望改善。

消费板块方面,食品加工的日辰股份、春雪食品涨停,涪陵榨菜、良品铺子、盐津铺子跟涨。白酒的广誉远涨停,老白干酒、金种子酒、迎驾贡酒、泸州老窖等涨幅居前。中金公司研报指出,高端白酒自年初回调以来,其估值已反映市场对终端需求承压及政策不确定性的悲观预期。预计明年宏观经济边际向好支撑白酒需求,千元价格带加速扩容,高端酒企有望量价齐升。

消息上,央行决定于 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。央行有关负责人表示,此次降准为全面降准,共计释放长期资金约 1.2 万亿元,稳健货币政策取向没有改变。12 月 6 日召开的中央政治局会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。要实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力;推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。

机场航运板块走强,吉祥航空、中国国航涨超 6%,南方航空、白云机场等纷纷上涨,酒店餐饮方面,君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店涨超 5%。尽管截至周日,奥密克戎变异毒株已经蔓延到了美国约三分之一的州,但美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇在最新接受媒体采访时表示," 到目前为止,症状看起来还不是很严重 "。中信证券指出,航空板块短期利润承压无需过度悲观,治疗药物和疫苗接种率提升等利好不断累积,对 Omicron 影响不必过分悲观。2022Q2 开始或迎国内线需求快速修复和国际线松动,后疫情时代供需结构的逆转或为基本面最大变量,若油价回调则锦上添花。

今日赛道股迎来调整,锂电、军工、半导体等高景气赛道集体下挫,权重股宁德时代盘中一度跌近 6%,半日成交额超 80 亿元,鼎盛新材连续 2 日跌停,新洁能、祥鑫科技、力合微等多股跌逾 9%。光伏、风电、储能、特高压、氢能等新能源板块纷纷补跌,前期强势的汽车零部件板块持续走低,越博动力、菱电电控跌超 10%,世运电路、一汽富维跌停。

总之,两市二八分化行情持续,存量博弈的特征依旧,临近年底市场各方均较为谨慎,场外资产持币观望的情绪较重。值得注意的是,北向资金近期持续流入,核心就是金融和周期方向,市场高低位切换后超跌方向迎来反弹,高景气赛道和前期涨幅明显的板块出现退潮,导致市场亏钱效应较为明显。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、12 月 7 日,海关总署数据显示,11 月份,我国进出口总值 3.72 万亿元,同比增长 20.5%,环比增长 11.4%,比 2019 年同期增长 29.6%。今年前 11 个月,我国进出口总值 35.39 万亿元人民币,同比增长 22%,超过去年全年的 32.16 万亿元水平,比 2019 年同期增长 24%。其中,出口 19.58 万亿元,同比增长 21.8%,比 2019 年同期增长 25.8%;进口 15.81 万亿元,同比增长 22.2%,比 2019 年同期增长 21.8%;贸易顺差 3.77 万亿元,同比增加 20.1%。

2、12 月 7 日,记者从多个信源了解到,支农、支小再贷款自 2021 年 12 月 7 日起下调 0.25 个百分点,下调后 3 个月、6 个月、1 年期再贷款利率分别为 1.7%、1.9%、2%。这是时隔一年多人民银行再度下调支农、支小再贷款利率。2020 年 7 月,央行彼时下调支农、支小再贷款利率 0.25 个百分点。 ( 证券时报 )

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