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财联社-深度 2021-12-06

再有 1.7 亿美元债违约 阳光 100 流动性危机持续发酵

财联社(北京,记者 李洁)讯,阳光 100 中国(02608.HK)再次出现境外债违约。

阳光 100 最新公告显示,公司发行并于新加坡证券交易所上市的 10.50% 的优先票据的所有未偿还本金以及任何应计但未付利息于 12 月 5 日到期。该等票据的未偿还本金总额为 1.7 亿美元,应计及未付利息总额为 892.5 万美元。

公告称,受宏观经济环境及房地产行业等多个因素的不利影响导致流动性问题,阳光 100 无法偿还该等票据的本金及应计但未付利息。

" 公司已在积极与持有该等票据的持有人沟通,以尽快与该等持有人达成还款展期或其他还款安排。" 阳光 100 方面表示。

这已经不是阳光 100 首次出现美元债违约事件。今年 8 月 11 日,由于该公司未能于到期日支付 2021 年债券的本金及溢价,本息共计 5240 万美元,因此违约。

阳光 100 方面称,违约事件将触发阳光 100 发行的于 2022 年到期金额为 2.196 亿美元的 13.0% 优先绿色票据的交叉违约条款,亦将触发阳光 100 集团订立的若干其他债务工具的交叉违约条款,包括于 2023 年到期金额为 1.20 亿美元的 12.0% 优先票据。倘债权人选择加速,该等债务工具可能立即到期应付。

8 月 27 日,标普将阳光 100 的长期主体信用评级从 "SD"(选择性违约)调整为 "D"(违约)。标普认为,由于阳光 100 难以获得新融资,此事可能导致该公司全面违约。此外,这或许还会引发该公司其它债务(包括美元债券和国内贷款)的交叉违约和加速偿债要求。

半年报显示,截至 2021 年 6 月 30 日,阳光 100 拥有现金及现金等价物 13.12 亿元,而贷款和借款总额为 256.3 亿元,其中一年内到期债务 126.3 亿元、一年后两年内到期债务 89.97 亿元。

今年上半年,其剔除预收款后的资产负债率为 76.4%,净负债率高达 202.5%,而现金短债比仅为 0.1。换言之," 三条红线 " 阳光 100 全部踩中。

在首笔债券违约后,阳光 100 集团董事长易小迪在 9 月内部会议上表示," 既然已经违约,我们一定要面对现实,要想回到原来那种状态,靠借新还旧维持信用是不可能了。我们现在要把重点放到向内,必须向市场找出路,靠销售找出路,这样别人在能帮助你,求人不如求己。"

截至 2021 年 6 月 30 日,阳光 100 土地储备总建筑面积约为 973 万平方米,存货约人民币 1100 亿货值。

" 现在可售的货值有 200 多亿,在建的大概还有 400 多亿,还有一级开发潜在的收益。" 易小迪认为,阳光 100 有几百亿的净资产,但问题在于这些产品能不能卖掉。

" 我们最大的问题就是产品不是普通住宅,有些是文旅,有些是商业,在当前形势下销售是有困难的。" 易小迪表示,阳光 100 的出路是向万达学习,减掉自己的赘肉,留下精干的业务去生产。

" 我们不可能再扩展规模,但是要提高盈利能力,暂时我们会缩减规模。第一步是盘活库存,卖出合理的价格,消减债务。第二是培养自己的主力产品,靠产品去库存。"

数据显示,今年前 10 个月,阳光 100 实现未经审核合同销售额约 27.98 亿元 ( 包含小股操盘项目 6.49 亿元 ) ,同比下降 61.4%,对应合同销售面积约 25.81 万平方米。

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