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红星资本局 2021-12-05

踩雷恒大!约 1.68 亿本息未收回,白酒巨头洋河股份失策了

12 月 5 日,红星资本局注意到,洋河股份(002304.SZ)公告称,全资子公司江苏洋河投资管理有限公司(以下简称 " 洋河投资 ")收到通知,中信信托 · 嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托 " 尚未足额收到债务人贵阳新世界房地产有限公司应付回购本金及溢价 "。

红星资本局计算,未收回的本金与收益共计 1.68 亿元。

值得一提的是,洋河股份上市后将大笔资金投入购买理财产品,2021 上半年就投入近 200 亿元。其中,银行理财产品和信托理财产品占据大头。2019 年后,洋河股份的投资比重从银行理财产品转向信托理财产品,信托理财产品占比曾高达 76%。

7000 万本金及 9500 万收益延迟收回

公告内容显示,洋河投资于 2021 年 12 月 2 日收到中信信托有限责任公司(以下简称 " 中信信托 ")发来的《中信信托 · 嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划临时信息披露》,信托账户内现金形态信托财产不足以支付 B1、B2 类信托受益权的本金和信托收益。

公告指出,洋河投资于 2020 年 5 月 29 日,出资 1.9 亿元,向中信信托认购了 " 中信信托 · 嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划 ",约定每年的 6 月 21 日、12 月 21 日分配信托收益,可以提前返还本金,产品到期日为 2021 年 11 月 29 日,兑付日为到期日十个工作日内。

洋河投资分别于 2020 年 12 月 21 日收到该信托产品投资收益 814.97 万元;2021 年 3 月 15 日收到该信托产品本金 9500 万元和投资收益 166.16 万元;2021 年 6 月 21 日,收到该信托产品投资收益 360.01 万元;2021 年 11 月 9 日,收到信托产品本金 2248.65 万元。

而这也意味着,截至该公告日,洋河投资共计收到信托产品本金 1.17 亿元及投资收益 1341.14 万元,剩余信托产品本金 7251.35 万元,以及 9500 万元在 2021 年 6 月 21 日之后的投资收益未能收回。

近 200 亿用于买理财

信托理财占比曾高达 76%

公开资料显示,洋河股份于 2009 年上市,上市后其大笔资金开始用于购买理财产品。

据中国基金报报道,2011 年,洋河股份拿出 30 亿资金用于购买银行理财产品;2012 年,仅上半年就拿出 39.12 亿购买银行理财产品;2017 年,洋河股份拿出 72 亿元用于购买银行理财产品,68 亿元投入信托理财产品,剩下 15 亿用于投资券商和其他类别理财产品 ……

到了 2019 年,洋河股份购买的理财产品开始偏向于信托理财产品。当年的信托产品投入达 104 亿元,而银行理财产品的投入为 79 亿元,理财产品共投入 185 亿元;2020 年,洋河股份理财资金总计 160 亿元,其中信托理财产品总投入 121 亿元,占比高达 76%,仅有 39 亿元投向银行理财产品。

红星资本局注意到,2021 半年报最新理财数据显示,洋河股份拿出的信托理财产品金额为 127 亿元,同期银行理财产品仅为 66 亿元。其中,信托理财产品占比 65%。

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