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证券之星 2021-12-03

午评:沪指冲击 3600 点 两市炸板股明显增多

12 月 3 日电,大小指数早盘表现分化,沪指震荡上行,创业板指转跌,宁德时代、阳光电源等权重股下跌,市场炸板股明显增多,炸板率近 50%。港口航运板块大幅走强,上港集团、宁波港、盛航股份封板。板块轮动加速,国防军工、白酒、车联网、半导体芯片等均有所表现,煤炭股临近午盘快速拉升,总体上个股涨多跌少,沪深两市半日成交额超 7000 亿元。

截止午间收盘,沪指涨 0.58%,深成指涨 0.23%,创业板指跌 0.53%。沪股通早盘净流入 31.95 亿,深股通早盘净流入 19.80 亿。

消息面上,全国煤炭交易会 12 月 3 日公布了 2022 年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。

该意见稿由国家发改委制定,其中明确 2022 年的煤炭长协签订范围进一步扩大,核定能力在 30 万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围;需求一侧,要求发电供热企业除进口煤以外的用煤 100% 签订长协。价格方面," 基准价 + 浮动价 " 的定价机制不变,但意见提出,新一年的动力煤长协将每月一调。5500 大卡动力煤调整区间在 550-850 元之间,其中下水煤长协基准价为 700 元 / 吨,较此前的 535 元上调约 31%

回顾今年以来,A 股市场情绪受外盘影响明显趋弱,新冠新变异株预计对我国 A 股市场的负面冲击有限,在国内经济下行压力仍大叠加宽货币预期下,跨年行情依然可期。

就后市而言,东吴证券认为,市场在概念股的调整中延续震荡,但好在几个指数并未出现破位,目前看还算是良性的。震荡中资金对于风险的厌恶显得较为明显,高位品种暂时还是要注意回避,但其中一些有较明确业绩预期的品种,在错杀下也是介入良机,应注意区别对待。

国盛证券提到,当前市场以低位板块轮动补涨为主要节奏,市场对有消息面利好中小题材及政策覆盖明确的行业给与正面反馈,在普遍赚钱效应出现之前,市场增量资金依然以机构为主导,而机构布局的方向或以明年一季度为主,本月的中央经济会议将为市场风格定调," 共同富裕 "" 科技强国 "" 高质量发展 "" 碳中和 " 等大方向将是主要政策逻辑,关注自主可控芯片、专精特新、云计算、高端制造等方向低位补涨机会。

宏观方面,国金证券指出,节前压力不大,但岁末年初仍不排除降准。国泰君安宏观组测算,若考虑央行逆回购到期续作,MLF 等额或小幅缩量续作,或通过降准对冲,预计不存在流动性缺口,政府存款、外汇占款、缴准压力和 M0 扰动等其余四项因素将合计释放流动性约 7496 亿元。若不考虑央行投放 ( 公开市场续作以及再贷款投放 ) ,预计流动性缺口达 6704 亿。

考虑三季度货币政策报告中,央行维稳资金面的表态,我们预计 12 月央行大概率仍将利用 OMO 操作来 " 削峰填谷 "。同时,中央经济工作会议之后,临近跨年处,我们仍不排除通过降准置换 MLF 的可能性。

操作策略上,东方证券表示,近期市场对券商板块关注度明显提升,除了行业继续向好外,估值较低也是重要原因,在多数板块低迷不振的情况下作为牛市旗手的券商股具备了较强的博弈属性,进可以活跃市场人气,退可以成交自如,对股指的贡献度可见一斑。从指数运行角度看,近期沪指呈反弹趋势,但持续性并不乐观,需要考虑冲高回落的可能,市场继续维持箱体震荡概率高,年底前投资者可以继续关注低估值品种。

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