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证券之星 2021-11-29

A 股重要指数迎重大调整!“宁王”笑出声,三安光电或成“最大输家”

备受关注的指数名单调整终于落地了!

11 月 26 日晚间,中证指数有限公司网站发布公告称,根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定调整沪深 300、中证 500、上证 50、科创 50 等指数样本,自 2021 年 12 月 10 日收市后生效。

以沪深 300 指数为例,此次共调整了 28 只样本。其中剔除的个股,主要集中在非银金融、传媒、地产、交运等周期行业,以及部分电子行业个股。非银金融行业最多,共有 6 只,其中 5 只为证券公司。

主要调入的是多只大市值成长股,剔除了部分传统行业股票,意味着沪深 300 指数更能代表大盘成长股的特征。

调整后,将对电气设备、化工、医药生物、有色金属等行业股票权重提升较大,上述行业个股新纳入样本股数量居前。

其中,电气设备和化工行业最多,各有四只,包括前期呼声较大的宁德时代、晶澳科技等知名新能源股票,以及东方盛虹、天赐材料等化工行业股票。其次为电子和生物医药行业,中芯国际、卓胜微等半导体行业股票,及迈瑞医疗、爱美客等生物医药行业大白马将被纳入。

指数调整影响几何?" 宁王 " 又创新高

此次指数成分股调整后,新经济和先进制造业样本增多,相关指数对国民经济的表征性和行业代表性将有所加强。调整后,上证 50 指数样本市值占沪市比重由 34.8% 提升至 36.9%;上证 180 指数样本市值占比由 58.2% 提升至 60.6%;科创 50 指数样本市值占比由 54.3% 提升至 58.4%。

同时,指数基金将进行相应的调仓,跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响。此外,此次调整中最受市场热议的,还是对宁德时代、迈瑞医疗等热门股票资金配置的影响。

值得关注的是,11 月 29 日早盘,宁德时代延续强势,最高一度涨至 684.5 元 / 股,再度创下新高。目前,宁德时代总市值即将突破 1.6 万亿大关。在 A 股中排名第三,仅次于茅台 2.47 万亿和工商银行 1.64 万亿。

数据显示,截至三季度末,宁德时代已取代贵州茅台,成为公募主动偏股基金的第一大重仓股,但就所有公募基金而言,贵州茅台仍稳坐头号重仓股的交椅。随着宁德时代被纳入沪深 300 指数,这一局面很可能扭转,宁德时代有望取代已经连续 8 个季度 " 霸榜 " 的贵州茅台,顺利 " 接棒 " 第一大重仓股。

三安光电 " 出局 ",股价跳水低开

在此轮调整中,要哭出声的恐怕就是三安光电了。此次调整后,三安光电将被上证 50、上证 180 和沪深 300 三大指数一起调出,称得上是此轮 " 最大输家 "。

受此消息影响,11 月 29 日,三安光电跳水 3% 低开,与宁德时代形成了鲜明的对比。截至午间休市,报价 35.40 元,跌幅达 2.16%。

此外,被剔除出沪深 300 指数的 5 只电子行业股票,还包括东山精密、欧菲光、沪电股份、信维通信。

此轮调整备受关注或有两点原因

中证指数公司对于核心的几个指数每年都是两次例行调整,这是例行节奏,但是其实这一次例行调整关注度特别高。原因主要有两点:

首先是创业板样本空间调整为 1 年。前几天中证指数公司宣布从本次调整开始,创业板个股从原来的 3 年才有资格进入沪深 300 指数,修改为 1 年,与科创板个股保持一致,提升了指数市场代表性,指数规则一致性也显著增强。

其次是 MSCI 等国际指数公司的竞争。MSCI 中国 A50ETF 上市以后十分火热,易方达、华夏、汇添富和南方这四家基金公司全力以赴,争夺非常激烈,单日成交额甚至超越了沪深 300 和上证 50 指数对应 ETF 的成交额。这也给中证指数公司带来了一定的外部压力。

近年来,我国股票市场被动管理规模不断攀升。指数样本调入带来的被动交易将对被调入股票产生正面价格影响。尤其是规模较大的指数,其调整带来的被动交易资金也越大,被调入股票的投资机会也可能越大。

综合来看,本次指数样本调整中,涉及跟踪上证 50、沪深 300、中证 500、上证 180、科创 50 等核心指数个股超过 100 只,相应指数基金规模合计约 5534.1 亿元,指数样本的调入和调出,无疑将影响这些被动资金的配置。

样本调整名单出炉

具体来看,此次调整中,上证 50 指数更换了 5 只样本,将新调入中国电信、中远海控、长城汽车、片仔癀和长江电力 5 家公司。

上证 180 指数更换 18 只样本,新调入康希诺 -U、华熙生物、华润微、天合光能、中芯国际等 5 只科创板样本。

上证 380 指数更换 38 只样本,调入容百科技、龙腾光电、圣湘生物、固德威等 13 只科创板样本。

科创 50 指数将调入大全能源、中望软件、极米科技、奥普特、固德威等 5 家公司。此外,龙腾光电、华峰测控、爱博医疗、美迪西、中信博等 5 家公司入选了备选名单。

随着上证 50 等重点指数体征名单公布,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司也于 11 月 29 日公布了对深证成指、创业板指、深证 100 等指数实施样本股定期调整的名单,并决定于 2021 年 12 月 13 日实施。

其中,深证成指新增了大悦城、我爱我家、万年青、启迪环境、小熊电器等 30 只样本。

创业板指新增了红日药业、三聚环保、美亚柏科、华宇软件、掌趣科技、创业慧康、尚品宅配、宇信科技、立华股份、新媒股份等 10 只样本。

深证 100 指数新增了恒逸石化、顺鑫农业、苏宁易购、美年健康、韵达股份、正邦科技、完美世界、华大基因等 8 只样本。

此外,深创 100、创业板 50 等指数样本也均有调整。

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