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每日经济新闻 2021-11-28

突发!中东股市巨震,沙特开盘暴跌 5%,A 股如何走?机构解读来了

在经历了 " 黑色星期五 " 交易时间后,周日,中东股市开盘大跌,市场恐慌情绪蔓延,迪拜金融市场综合指数开盘跌逾 5%,MSCI 新兴市场欧非中东指数下跌 2.9%。沙特基准股指一度跌逾 5%。

中东股市开盘大跌

周日午后,沙特基准股指开盘大跌超 5%,截至发稿,仍跌超 3%。

迪拜金融市场综合指数跌逾 5%,MSCI 新兴市场欧非中东指数跌近 3%。

开罗 EGX30 指数跌超 1%。

以色列 TA35 指数开盘大跌,截至目前,仍跌 2.83%。

消息面上,为防范 " 奥密克戎 " 新变种,以色列将禁止外国人入境。据中新网 11 月 28 日援引路透社报道,当地时间 27 日,为应对新冠病毒新变种 " 奥密克戎 ",以色列政府宣布将禁止所有外国人入境,成为全球首个因 " 奥密克戎 " 变种毒株封锁国境的国家。据报道,以色列总理贝内特在一份声明中表示,该禁令将持续 14 天。

贝内特补充道,进入该国的以色列公民 ( 无论接种疫苗与否 ) 将被要求隔离。他还表示,这项禁令将于当地时间 28 日至 29 日午夜期间生效。此前,以色列已经对来自非洲大多数国家的外国人实施了禁令。截至目前,以色列已经确诊了一例 " 奥密克戎 " 新变种病例以及 7 例疑似病例。

迪拜金融市场综合指数开盘跌逾 5%,MSCI 新兴市场欧非中东指数下跌 2.9%。商品市场方面也受到波及。

上周五,WTI 原油期货日内暴跌逾 13%,跌破 70 美元关口。

布伦特原油期货跌超 11%。

对 A 股影响几何?

据券商中国报道,其实,在动荡的周五,A 股表现相对顽强。虽然指数杀跌,但跌幅并不大,外围 A50 期指整体跌幅也只有 2% 左右。现在问题是 A 股能否于下周再度独立?

从周末的情况来看,其实国内出现了一个可能刺激外围走强的利好信息,那就是 10 月份的经济数据。据国家统计局:10 月份,全国规模以上工业企业利润同比增长 24.6%,较上月加快 8.3 个百分点,连续两个月回升;两年平均增长 26.4%(以 2019 年同期为基期,采用几何平均方法计算),加快 13.2 个百分点。1 — 10 月份,规模以上工业企业利润同比增长 42.2%,两年平均增长 19.7%,继续保持快速增长态势。这一数据其实超出市场预期。

在市场层面,随着新的产业周期到来,结构性的市场机会并不缺乏:

一是疫苗。随着疫情的再度爆发,中银证券表示,在国内新冠疫情中,加强针市场是仅剩的最大的未摘果实,因此,推荐进展最快的沃森生物,该公司 mRNA 新冠疫苗已进入临床 III 期并获批进行加强针相关的临床 IIIb 期试验。同时,建议关注与国际 mRNA 疫苗龙头紧密合作的复星医药,以及本土的 mRNA 疫苗企业斯微生物、嘉晨西海、深信生物。

二是新能源。这个赛道是新一轮产业周期的核心,景气度持续上升。从锂电来看,近期,在上游锂盐价格持续攀升的推动下,锂电池厂商近日纷纷上调产品价格;从氢能来看,制氢又出现重磅利好,华能集团科技项目:国际首套 1300Nm /h 电解槽正式下线,单槽产氢能力达到国际最大水平。

三是元宇宙。这条赛道还处于初级阶段,但已有资金迫不及待地进行布局。彭博社预计,到 2024 年该市场可能将价值 8000 亿美元。交易所交易基金(ETF)势将从中受益。韩国新推出的四只元宇宙 ETF 在增长最快的同类基金之列,其中两只的资产在两周内增长 1 亿美元。元宇宙 ETF 资产或在年底前超过 20 亿美元。

此外,据第一财经报道,11 月 28 日,中信证券发布研报称,南非新毒株短期对市场情绪有冲击,但也会带来布局跨年蓝筹行情的良机,中期增量资金布局和年末机构博弈下,各行业内部个股的分化大于行业间的分化,以各行业龙头品种为代表的蓝筹主线将更加清晰。建议坚定围绕 " 三个低位 " 布局蓝筹主线。

建议重点关注:1)基本面预期仍处于低位的品种,建议重点关注前期受成本和供应链问题压制的中游制造,如汽车零部件、电力设备、小家电等,逐步增配估值回归合理区间的部分消费和医药行业,如白酒、食品、免税、疫苗、血制品等;2)估值仍处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商和建材企业,以及政策压制预期有所改善的港股互联网龙头;

3)调整后处于相对低位的高景气品种,如国产化逻辑推动的半导体设备、专用芯片器件以及军工等。

每日经济新闻综合证券时报、中新网、第一财经

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